Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2023 г.

Наименование кредитной организации

"СДМ-Банк" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

1637

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
106			1 932 697									1 882 535
111			0									0
20.0			3 426 826									3 458 888
301			3 132 036									2 989 037
302			872 835									435 587
303			8 032 064									8 276 134
304			195 508									195 393
319			8 342 151									5 916 360
32.2			26 110									1 026 109
451			749 914									772 440
453			5 819									5 768
454			725 080									694 622
45.1			17 254 750									16 818 020
45.2			2 327 119									2 190 319
458			726 609									971 350
459			109 465									115 975
47.1			1 114 277									1 114 263
474			637 057									653 573
475			268									262
478			649 537									619 131
501			3 649 914									3 637 894
502			27 641 384									26 979 727
504			13 327 139									13 807 403
506			300 956									301 134
526			0									3 022
601			102 976									102 976
602			341 260									341 260
603			579 609									463 982
604			1 320 034									1 275 425
608			539 240									504 820
609			417 757									420 352
610			17 567									18 894
612			0									0
617			929 836									929 903
619			1 331 338									1 331 338
621			159									159
706			13 438 216									16 850 326
Итого по активу (баланс)			114 197 507									115 104 381
Пассив
102			355 410									355 410
106			1 558 652									1 578 134
107			53 312									53 312
108			9 845 436									10 784 241
203			216 103									202 257
301			2 694									1 065
302			446 066									140 542
303			8 032 064									8 276 134
306			6 756									8 433
312			742 175									762 175
31.2			3 807 427									0
405			9 623									9 199
407			19 627 865									20 181 892
408			8 234 389									7 913 783
409			294 614									55 631
420			380 350									381 202
422			591 276									698 635
42.1			3 252 639									3 768 602
42.2			33 656 383									34 519 292
437			19									19
43.1			44 756									18 503
451			9 798									10 562
453			58									58
454			80 762									55 249
45.1			654 348									648 644
45.2			222 966									95 492
458			657 824									879 593
459			105 973									111 554
47.1			14 635									26 972
474			793 704									841 779
475			60 949									58 537
478			14 899									13 510
501			559 570									529 297
502			1 776 474									1 734 165
504			22 911									34 895
506			105 991									102 327
523			199 597									53 316
524			55 702									210 187
526			4 895									0
601			1 020									1 020
602			3 378									3 378
603			872 337									862 881
604			756 977									737 193
608			571 947									536 297
609			206 613									212 609
619			428									428
621			80									80
706			14 181 211									17 635 897
708			1 104 451									0
Итого по пассиву (баланс)			114 197 507									115 104 381
Б. Счета доверительного управления
Актив
802			1 082									1 088
805			13 206									13 399
808			104									1
809			5									10
Итого по активу (баланс)			14 397									14 498
Пассив
851			9 200									9 200
852			7									10
854			111									209
855			5 079									5 079
Итого по пассиву (баланс)			14 397									14 498
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3			256 415									264 415
90.4			9 047 602									10 798 471
90.5			150 008 611									151 191 426
90.6			32 608									32 285
99998			46 460 833									48 536 387
Итого по активу (баланс)			205 806 069									210 822 984
Пассив
90.5			46 460 833									48 536 387
99999			159 345 236									162 286 597
Итого по пассиву (баланс)			205 806 069									210 822 984
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
933			192 000									0
935			0									58 581
939			763 014									1 382 394
940			5 140									0
941			0									0
99996			957 341									1 437 497
Итого по активу (баланс)			1 917 495									2 878 472
Пассив
963			196 553									55 559
969			760 788									1 381 938
970			0									0
99997			960 154									1 440 975
Итого по пассиву (баланс)			1 917 495									2 878 472

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?