Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2023 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "ТРАНСКАПИТАЛБАНК"

Регистрационный номер

2210

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
106			840 903									719 933
20.0			8 965 250									7 562 417
301			7 844 080									8 648 489
302			2 061 065									1 721 299
304			851 227									695 625
306			570									888
32.1			11 951 479									13 056 892
32.2			39 071 371									37 592 262
446			2 029 068									2 106 689
451			10 491 062									17 115 301
453			100 980									102 605
454			1 978 416									1 944 623
45.1			73 001 195									67 144 566
45.2			27 655 099									28 291 486
458			6 448 974									6 489 280
459			1 076 897									1 099 259
47.1			6 316									6 316
474			10 703 103									11 862 788
475			0									0
478			581 960									571 054
501			3 974 368									3 740 640
502			31 636 750									31 301 186
504			29 214 940									29 421 801
505			1 690 290									1 693 680
506			2 347 389									2 166 953
507			644									615
515			620 062									623 530
526			44 515									22 485
601			25 000									25 000
602			425 920									425 920
603			2 328 403									2 301 831
604			1 392 876									1 407 885
608			735 733									738 545
609			595 143									599 461
610			322									199
612			0									0
616			0									0
617			1 829 913									1 752 892
619			2 814 206									2 777 090
620			1 596 051									1 604 008
621			190 919									190 919
706			32 412 062									42 247 608
Итого по активу (баланс)			319 534 521									329 774 020
Пассив
102			2 736 925									2 736 925
106			5 668 921									5 711 586
107			373 862									373 862
108			12 990 667									12 990 667
203			6									6
301			13 881 884									15 822 503
302			1 924 743									1 184 356
306			215 648									243 719
31.1			2 792 100									4 358 600
31.2			23 026 206									18 003 286
32.1			7 999									14 494
32.2			25									6
405			33 789									36 190
406			13 185									10 079
407			27 140 340									21 798 400
408			20 258 241									20 576 361
409			316 912									1 648 358
415			69 600									31 600
416			4 000									4 000
418			50 000									50 000
420			6 094 555									7 355 222
422			36 669									26 919
42.1			42 010 938									46 891 223
42.2			84 325 898									82 771 505
43.1			1 116									8
446			44 243									48 030
451			254 073									754 681
453			4 370									4 522
454			241 776									240 034
45.1			6 336 950									6 825 160
45.2			2 498 928									2 454 464
458			5 397 400									5 399 107
459			919 108									931 091
47.1			63									63
474			6 923 745									7 209 825
475			39 822									31 656
476			0									0
478			20 595									20 290
496			10 212 321									10 231 805
501			67 258									46 929
502			471 705									351 532
504			1 054									1 061
505			174 011									174 383
506			138 008									112 459
520			30									0
523			165 462									158 062
524			62 142									62 142
525			8 245									8 445
526			515									6 493
601			150									150
603			2 246 128									2 240 121
604			899 908									910 242
608			760 136									764 335
609			344 133									348 814
615			28 987									24 390
617			804 102									1 073 248
621			11									11
706			33 077 968									43 283 655
708			3 416 945									3 416 945
Итого по пассиву (баланс)			319 534 521									329 774 020
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3			37 450 990									31 015 373
90.4			35 252 929									35 017 850
90.5			303 178 130									311 813 716
90.6			11 338 875									11 312 943
99998			331 409 395									330 727 794
Итого по активу (баланс)			718 630 319									719 887 676
Пассив
90.5			331 409 395									330 727 794
99999			387 220 924									389 159 882
Итого по пассиву (баланс)			718 630 319									719 887 676
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
933			9 110 090									7 179 702
935			0									245 316
939			26 439									437 032
940			0									0
941			0									29 409
99996			9 177 430									7 856 398
Итого по активу (баланс)			18 313 959									15 747 857
Пассив
963			8 943 052									7 233 633
964			207 822									157 171
969			20 743									247 980
970			0									36 868
971			5 813									180 746
99997			9 136 529									7 891 459
Итого по пассиву (баланс)			18 313 959									15 747 857

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?