Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2023 г.
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество "ТРАНСКАПИТАЛБАНК"
Регистрационный номер
2210
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
106 | 840 903 | 719 933 | ||||||||||
20.0 | 8 965 250 | 7 562 417 | ||||||||||
301 | 7 844 080 | 8 648 489 | ||||||||||
302 | 2 061 065 | 1 721 299 | ||||||||||
304 | 851 227 | 695 625 | ||||||||||
306 | 570 | 888 | ||||||||||
32.1 | 11 951 479 | 13 056 892 | ||||||||||
32.2 | 39 071 371 | 37 592 262 | ||||||||||
446 | 2 029 068 | 2 106 689 | ||||||||||
451 | 10 491 062 | 17 115 301 | ||||||||||
453 | 100 980 | 102 605 | ||||||||||
454 | 1 978 416 | 1 944 623 | ||||||||||
45.1 | 73 001 195 | 67 144 566 | ||||||||||
45.2 | 27 655 099 | 28 291 486 | ||||||||||
458 | 6 448 974 | 6 489 280 | ||||||||||
459 | 1 076 897 | 1 099 259 | ||||||||||
47.1 | 6 316 | 6 316 | ||||||||||
474 | 10 703 103 | 11 862 788 | ||||||||||
475 | 0 | 0 | ||||||||||
478 | 581 960 | 571 054 | ||||||||||
501 | 3 974 368 | 3 740 640 | ||||||||||
502 | 31 636 750 | 31 301 186 | ||||||||||
504 | 29 214 940 | 29 421 801 | ||||||||||
505 | 1 690 290 | 1 693 680 | ||||||||||
506 | 2 347 389 | 2 166 953 | ||||||||||
507 | 644 | 615 | ||||||||||
515 | 620 062 | 623 530 | ||||||||||
526 | 44 515 | 22 485 | ||||||||||
601 | 25 000 | 25 000 | ||||||||||
602 | 425 920 | 425 920 | ||||||||||
603 | 2 328 403 | 2 301 831 | ||||||||||
604 | 1 392 876 | 1 407 885 | ||||||||||
608 | 735 733 | 738 545 | ||||||||||
609 | 595 143 | 599 461 | ||||||||||
610 | 322 | 199 | ||||||||||
612 | 0 | 0 | ||||||||||
616 | 0 | 0 | ||||||||||
617 | 1 829 913 | 1 752 892 | ||||||||||
619 | 2 814 206 | 2 777 090 | ||||||||||
620 | 1 596 051 | 1 604 008 | ||||||||||
621 | 190 919 | 190 919 | ||||||||||
706 | 32 412 062 | 42 247 608 | ||||||||||
Итого по активу (баланс) | 319 534 521 | 329 774 020 | ||||||||||
Пассив | ||||||||||||
102 | 2 736 925 | 2 736 925 | ||||||||||
106 | 5 668 921 | 5 711 586 | ||||||||||
107 | 373 862 | 373 862 | ||||||||||
108 | 12 990 667 | 12 990 667 | ||||||||||
203 | 6 | 6 | ||||||||||
301 | 13 881 884 | 15 822 503 | ||||||||||
302 | 1 924 743 | 1 184 356 | ||||||||||
306 | 215 648 | 243 719 | ||||||||||
31.1 | 2 792 100 | 4 358 600 | ||||||||||
31.2 | 23 026 206 | 18 003 286 | ||||||||||
32.1 | 7 999 | 14 494 | ||||||||||
32.2 | 25 | 6 | ||||||||||
405 | 33 789 | 36 190 | ||||||||||
406 | 13 185 | 10 079 | ||||||||||
407 | 27 140 340 | 21 798 400 | ||||||||||
408 | 20 258 241 | 20 576 361 | ||||||||||
409 | 316 912 | 1 648 358 | ||||||||||
415 | 69 600 | 31 600 | ||||||||||
416 | 4 000 | 4 000 | ||||||||||
418 | 50 000 | 50 000 | ||||||||||
420 | 6 094 555 | 7 355 222 | ||||||||||
422 | 36 669 | 26 919 | ||||||||||
42.1 | 42 010 938 | 46 891 223 | ||||||||||
42.2 | 84 325 898 | 82 771 505 | ||||||||||
43.1 | 1 116 | 8 | ||||||||||
446 | 44 243 | 48 030 | ||||||||||
451 | 254 073 | 754 681 | ||||||||||
453 | 4 370 | 4 522 | ||||||||||
454 | 241 776 | 240 034 | ||||||||||
45.1 | 6 336 950 | 6 825 160 | ||||||||||
45.2 | 2 498 928 | 2 454 464 | ||||||||||
458 | 5 397 400 | 5 399 107 | ||||||||||
459 | 919 108 | 931 091 | ||||||||||
47.1 | 63 | 63 | ||||||||||
474 | 6 923 745 | 7 209 825 | ||||||||||
475 | 39 822 | 31 656 | ||||||||||
476 | 0 | 0 | ||||||||||
478 | 20 595 | 20 290 | ||||||||||
496 | 10 212 321 | 10 231 805 | ||||||||||
501 | 67 258 | 46 929 | ||||||||||
502 | 471 705 | 351 532 | ||||||||||
504 | 1 054 | 1 061 | ||||||||||
505 | 174 011 | 174 383 | ||||||||||
506 | 138 008 | 112 459 | ||||||||||
520 | 30 | 0 | ||||||||||
523 | 165 462 | 158 062 | ||||||||||
524 | 62 142 | 62 142 | ||||||||||
525 | 8 245 | 8 445 | ||||||||||
526 | 515 | 6 493 | ||||||||||
601 | 150 | 150 | ||||||||||
603 | 2 246 128 | 2 240 121 | ||||||||||
604 | 899 908 | 910 242 | ||||||||||
608 | 760 136 | 764 335 | ||||||||||
609 | 344 133 | 348 814 | ||||||||||
615 | 28 987 | 24 390 | ||||||||||
617 | 804 102 | 1 073 248 | ||||||||||
621 | 11 | 11 | ||||||||||
706 | 33 077 968 | 43 283 655 | ||||||||||
708 | 3 416 945 | 3 416 945 | ||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 319 534 521 | 329 774 020 | ||||||||||
Б. Счета доверительного управления | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||
Пассив | ||||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90.3 | 37 450 990 | 31 015 373 | ||||||||||
90.4 | 35 252 929 | 35 017 850 | ||||||||||
90.5 | 303 178 130 | 311 813 716 | ||||||||||
90.6 | 11 338 875 | 11 312 943 | ||||||||||
99998 | 331 409 395 | 330 727 794 | ||||||||||
Итого по активу (баланс) | 718 630 319 | 719 887 676 | ||||||||||
Пассив | ||||||||||||
90.5 | 331 409 395 | 330 727 794 | ||||||||||
99999 | 387 220 924 | 389 159 882 | ||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 718 630 319 | 719 887 676 | ||||||||||
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
933 | 9 110 090 | 7 179 702 | ||||||||||
935 | 0 | 245 316 | ||||||||||
939 | 26 439 | 437 032 | ||||||||||
940 | 0 | 0 | ||||||||||
941 | 0 | 29 409 | ||||||||||
99996 | 9 177 430 | 7 856 398 | ||||||||||
Итого по активу (баланс) | 18 313 959 | 15 747 857 | ||||||||||
Пассив | ||||||||||||
963 | 8 943 052 | 7 233 633 | ||||||||||
964 | 207 822 | 157 171 | ||||||||||
969 | 20 743 | 247 980 | ||||||||||
970 | 0 | 36 868 | ||||||||||
971 | 5 813 | 180 746 | ||||||||||
99997 | 9 136 529 | 7 891 459 | ||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 18 313 959 | 15 747 857 |
Страница была полезной?