Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2023 г.

Наименование кредитной организации

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НОВЫЙ ИНВЕСТИЦИОННО-КОММЕРЧЕСКИЙ ОРЕНБУРГСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ"

Регистрационный номер

702

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
106			101 224									97 730
109			90									90
20.0			434 908									407 069
301			413 971									421 086
302			43 687									31 649
304			32 781									21 862
306			23									22
319			200 000									200 000
32.1			70 000									200 000
32.2			2 114									2 114
409			0									0
449			76 262									74 781
451			324 245									340 398
453			4 809									4 212
454			872 034									862 504
45.1			3 523 414									3 496 771
45.2			3 578 951									3 648 995
458			100 349									100 501
459			9 621									10 260
474			171 157									161 851
475			0									0
502			1 964 475									2 234 749
504			2 778 471									2 763 179
507			27 054									27 054
509			0									0
603			60 572									59 351
604			356 949									355 376
608			109 583									109 579
609			50 520									50 520
610			5 231									4 877
612			0									0
617			87 106									76 061
619			20 718									20 718
620			10 461									0
706			1 411 382									1 724 510
Итого по активу (баланс)			16 842 162									17 507 869
Пассив
102			1 431 768									1 431 768
106			41 820									47 148
107			56 554									56 554
108			438 723									438 723
203			1 433									1 408
301			904									1 138
302			13 575									9 174
306			3									2
312			149 750									149 750
31.2			0									0
32.2			21									21
406			936									3 538
407			921 094									1 041 640
408			934 302									1 038 830
409			2 714									3 461
422			28 000									28 000
42.1			903 338									1 070 691
42.2			8 593 632									8 525 228
449			1 576									1 488
451			19 162									20 118
453			699									612
454			32 923									32 457
45.1			497 844									495 793
45.2			170 897									173 179
458			94 418									94 420
459			9 249									9 471
474			265 747									273 149
475			4 868									4 496
496			124 150									124 150
502			83 920									80 614
504			20 336									20 447
507			14 079									13 884
523			3 000									3 000
525			231									244
603			87 014									94 402
604			176 467									177 212
608			112 584									112 494
609			29 665									30 305
617			19 078									10 484
706			1 454 910									1 787 598
708			100 778									100 778
Итого по пассиву (баланс)			16 842 162									17 507 869
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3			1									1
90.4			273 631									301 301
90.5			38 446 554									38 397 697
90.6			5 020									5 019
99998			13 952 931									14 072 224
Итого по активу (баланс)			52 678 137									52 776 242
Пассив
90.5			13 952 931									14 072 224
99999			38 725 206									38 704 018
Итого по пассиву (баланс)			52 678 137									52 776 242
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
939			184 074									137 947
941			0									0
99996			181 838									137 168
Итого по активу (баланс)			365 912									275 115
Пассив
969			181 838									137 168
99997			184 074									137 947
Итого по пассиву (баланс)			365 912									275 115

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?