Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2023 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "ЦентроКредит" (акционерное общество)

Регистрационный номер

121

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20.0			483 583									830 543
301			1 297 679									1 398 489
302			34 388									34 327
304			1 950 565									2 595 045
306			97 854									101 899
32.2			8 630 000									12 900 000
451			22 749									22 749
454			222 000									22 000
45.1			50 205 780									51 022 248
45.2			1 224 012									1 310 687
458			4 079 638									4 139 824
459			948 910									1 022 358
47.1			74									74
474			2 275 127									3 167 177
475			416 011									449 290
477			391 943									336 525
501			2 764 151									3 312 423
504			9 126									0
506			4 743 311									2 625 388
507			30									30
526			32 943									131 018
602			49									49
603			383 632									595 846
604			429 089									429 912
608			301 994									301 994
609			129 267									133 712
610			3 191									2 067
612			0									0
616			0									0
619			89 400									89 400
706			60 543 115									73 887 877
708			8 602 785									0
Итого по активу (баланс)			150 312 396									160 862 951
Пассив
102			6 695 905									6 695 905
106			12									12
107			1 004 386									1 004 386
108			27 995 335									19 392 550
301			50 636									45 699
302			12 027									12 710
304			1 599									2 117
306			2 009 237									1 325 785
31.2			0									523 722
32.2			6 904									10 320
407			2 602 438									3 592 139
408			2 702 568									2 480 994
409			71									2
420			9 635									39 400
42.1			2 531 500									2 524 000
42.2			1 975 707									2 309 247
43.1			937									1 008
451			5 553									5 553
454			104 538									12 537
45.1			17 699 813									21 205 480
45.2			613 190									703 232
458			3 697 668									3 732 854
459			902 774									962 681
47.1			15									15
474			10 953 135									11 528 762
475			416 279									449 566
477			315 966									292 231
501			537 313									517 839
504			25									0
506			127 817									362 452
522			30 000									30 000
523			2 223 651									2 574 546
525			12 375									12 578
526			709									20 022
603			600 146									599 320
604			237 700									240 346
608			329 011									330 225
609			68 389									69 553
619			70 705									70 775
706			63 766 727									77 182 388
Итого по пассиву (баланс)			150 312 396									160 862 951
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3			2									2
90.4			2 172 045									2 183 637
90.5			41 507 421									40 958 643
90.6			3 099 891									3 105 573
99998			44 149 631									48 834 942
Итого по активу (баланс)			90 928 990									95 082 797
Пассив
90.5			44 149 631									48 834 942
99999			46 779 359									46 247 855
Итого по пассиву (баланс)			90 928 990									95 082 797
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
933			135 852 026									114 141 284
934			1 263 288									1 335 025
936			3 685 392									0
939			19 488 788									13 539 045
940			0									0
941			2 790 645									25 183
99996			162 957 042									129 127 693
Итого по активу (баланс)			326 037 181									258 168 230
Пассив
963			123 177 875									103 755 032
964			3 209 576									2 092 735
965			4 519 071									1 571 606
966			5 193 280									6 251 741
967			4 665 271									1 958 228
969			21 922 882									13 357 315
971			269 087									141 036
99997			163 080 139									129 040 537
Итого по пассиву (баланс)			326 037 181									258 168 230

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?