Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2023 г.

Наименование кредитной организации

"СДМ-Банк" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

1637

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
106			1 882 535									1 892 202
20.0			3 458 888									3 464 469
301			2 989 037									3 188 954
302			435 587									397 472
303			8 276 134									7 774 346
304			195 393									229 615
319			5 916 360									8 490 244
32.1			0									0
32.2			1 026 109									26 110
445			0									12 000
451			772 440									1 002 398
453			5 768									5 715
454			694 622									700 073
45.1			16 818 020									17 688 006
45.2			2 190 319									2 307 474
458			971 350									736 929
459			115 975									110 406
47.1			1 114 263									1 151 440
474			653 573									764 173
475			262									288
478			619 131									523 956
501			3 637 894									3 722 674
502			26 979 727									27 270 527
504			13 807 403									14 318 583
506			301 134									301 444
526			3 022									0
601			102 976									102 976
602			341 260									341 260
603			463 982									344 071
604			1 275 425									1 289 103
608			504 820									504 828
609			420 352									421 072
610			18 894									18 163
612			0									0
617			929 903									945 000
619			1 331 338									1 331 338
621			159									159
706			16 850 326									20 154 981
Итого по активу (баланс)			115 104 381									121 532 449
Пассив
102			355 410									355 410
106			1 578 134									1 598 830
107			53 312									53 312
108			10 784 241									10 784 241
203			202 257									213 279
301			1 065									1 010
302			140 542									191 121
303			8 276 134									7 774 346
306			8 433									7 832
312			762 175									842 175
31.2			0									699 999
405			9 199									5 231
407			20 181 892									19 335 714
408			7 913 783									8 199 697
409			55 631									826 741
420			381 202									592 685
422			698 635									788 105
42.1			3 768 602									4 350 953
42.2			34 519 292									35 799 905
437			19									19
43.1			18 503									19 463
445			0									247
451			10 562									238 611
453			58									57
454			55 249									68 407
45.1			648 644									673 678
45.2			95 492									118 041
458			879 593									668 524
459			111 554									106 412
47.1			26 972									39 485
474			841 779									798 745
475			58 537									64 486
478			13 510									12 456
501			529 297									556 703
502			1 734 165									1 750 998
504			34 895									44 718
506			102 327									96 743
523			53 316									53 514
524			210 187									210 187
601			1 020									1 020
602			3 378									3 378
603			862 881									971 647
604			737 193									746 575
608			536 297									536 353
609			212 609									218 620
619			428									428
621			80									80
706			17 635 897									21 112 268
Итого по пассиву (баланс)			115 104 381									121 532 449
Б. Счета доверительного управления
Актив
802			1 088									1 097
805			13 399									13 463
808			1									1
809			10									0
Итого по активу (баланс)			14 498									14 561
Пассив
851			9 200									9 200
852			10									21
854			209									0
855			5 079									5 340
Итого по пассиву (баланс)			14 498									14 561
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3			264 415									264 416
90.4			10 798 471									16 610 227
90.5			151 191 426									153 484 010
90.6			32 285									32 591
99998			48 536 387									47 967 528
Итого по активу (баланс)			210 822 984									218 358 772
Пассив
90.5			48 536 387									47 967 528
99999			162 286 597									170 391 244
Итого по пассиву (баланс)			210 822 984									218 358 772
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
935			58 581									0
939			1 382 394									4 527 833
940			0									0
941			0									0
99996			1 437 497									4 525 575
Итого по активу (баланс)			2 878 472									9 053 408
Пассив
963			55 559									0
969			1 381 938									4 525 575
970			0									0
99997			1 440 975									4 527 833
Итого по пассиву (баланс)			2 878 472									9 053 408

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?