Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2023 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Акционерный городской банк "Таганрогбанк"
Регистрационный номер
3136
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
106 | 13 648 | 13 648 | ||||||||||
109 | 0 | 36 624 | ||||||||||
20.0 | 18 353 | 13 940 | ||||||||||
301 | 12 621 | 26 093 | ||||||||||
302 | 162 | 162 | ||||||||||
306 | 368 | 7 | ||||||||||
319 | 192 000 | 194 000 | ||||||||||
454 | 2 911 | 2 741 | ||||||||||
45.1 | 339 181 | 340 772 | ||||||||||
45.2 | 23 397 | 23 425 | ||||||||||
458 | 128 | 125 | ||||||||||
474 | 179 | 199 | ||||||||||
506 | 16 076 | 16 076 | ||||||||||
603 | 1 081 | 890 | ||||||||||
604 | 140 110 | 140 110 | ||||||||||
608 | 1 276 | 1 276 | ||||||||||
609 | 1 191 | 1 191 | ||||||||||
706 | 94 710 | 104 709 | ||||||||||
708 | 51 121 | 0 | ||||||||||
Итого по активу (баланс) | 908 513 | 915 988 | ||||||||||
Пассив | ||||||||||||
102 | 300 000 | 300 000 | ||||||||||
106 | 68 238 | 68 238 | ||||||||||
107 | 458 | 458 | ||||||||||
108 | 14 498 | 0 | ||||||||||
301 | 13 | 14 | ||||||||||
302 | 0 | 0 | ||||||||||
407 | 212 482 | 224 251 | ||||||||||
408 | 12 121 | 9 295 | ||||||||||
409 | 0 | 0 | ||||||||||
42.2 | 38 053 | 37 745 | ||||||||||
454 | 50 | 39 | ||||||||||
45.1 | 82 938 | 82 419 | ||||||||||
45.2 | 801 | 764 | ||||||||||
458 | 110 | 116 | ||||||||||
474 | 1 271 | 1 685 | ||||||||||
496 | 15 000 | 15 000 | ||||||||||
506 | 2 929 | 3 097 | ||||||||||
603 | 3 308 | 4 468 | ||||||||||
604 | 41 997 | 42 187 | ||||||||||
608 | 1 291 | 1 289 | ||||||||||
609 | 878 | 888 | ||||||||||
617 | 10 218 | 10 218 | ||||||||||
706 | 101 859 | 113 817 | ||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 908 513 | 915 988 | ||||||||||
Б. Счета доверительного управления | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||
Пассив | ||||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90.3 | 1 | 1 | ||||||||||
90.4 | 288 649 | 283 218 | ||||||||||
90.5 | 359 914 | 370 995 | ||||||||||
90.6 | 31 | 31 | ||||||||||
99998 | 672 522 | 647 870 | ||||||||||
Итого по активу (баланс) | 1 321 117 | 1 302 115 | ||||||||||
Пассив | ||||||||||||
90.5 | 672 522 | 647 870 | ||||||||||
99999 | 648 595 | 654 245 | ||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 1 321 117 | 1 302 115 | ||||||||||
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||
Пассив | ||||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 |
Страница была полезной?