Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2023 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Акционерный городской банк "Таганрогбанк"

Регистрационный номер

3136

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
106			13 648									13 648
109			0									36 624
20.0			18 353									13 940
301			12 621									26 093
302			162									162
306			368									7
319			192 000									194 000
454			2 911									2 741
45.1			339 181									340 772
45.2			23 397									23 425
458			128									125
474			179									199
506			16 076									16 076
603			1 081									890
604			140 110									140 110
608			1 276									1 276
609			1 191									1 191
706			94 710									104 709
708			51 121									0
Итого по активу (баланс)			908 513									915 988
Пассив
102			300 000									300 000
106			68 238									68 238
107			458									458
108			14 498									0
301			13									14
302			0									0
407			212 482									224 251
408			12 121									9 295
409			0									0
42.2			38 053									37 745
454			50									39
45.1			82 938									82 419
45.2			801									764
458			110									116
474			1 271									1 685
496			15 000									15 000
506			2 929									3 097
603			3 308									4 468
604			41 997									42 187
608			1 291									1 289
609			878									888
617			10 218									10 218
706			101 859									113 817
Итого по пассиву (баланс)			908 513									915 988
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3			1									1
90.4			288 649									283 218
90.5			359 914									370 995
90.6			31									31
99998			672 522									647 870
Итого по активу (баланс)			1 321 117									1 302 115
Пассив
90.5			672 522									647 870
99999			648 595									654 245
Итого по пассиву (баланс)			1 321 117									1 302 115
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?