Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2023 г.

Наименование кредитной организации

Эс-Би-Ай Банк Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

3185

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
106			20 711									23 681
109			5 236 919									5 236 919
20.0			48 359									63 000
301			11 855 579									12 136 175
302			70 606									70 954
304			104 250									104 003
319			3 700 000									3 500 000
32.2			2 532 804									3 121 823
451			531 845									488 665
45.1			5 080 677									5 033 778
45.2			561 081									527 870
458			3 243 691									3 002 846
459			2 162 886									2 082 212
47.1			14 693									14 693
474			1 280 483									1 263 474
502			625 293									636 906
603			107 477									82 597
604			63 862									63 937
608			175 461									175 461
609			333 256									333 439
610			0									0
612			0									0
620			142 174									142 174
706			12 428 313									14 304 731
Итого по активу (баланс)			50 320 420									52 409 338
Пассив
102			1 924 179									1 924 179
106			9 748 248									9 747 257
301			450									490
302			64 766									28 456
304			1									1
306			4									4
31.1			1 500 000									500 000
32.2			21									26
407			9 988 694									2 182 963
408			3 099 078									3 194 243
42.1			1 196 167									10 720 089
42.2			1 517 442									1 335 811
43.1			37									37
451			5 274									4 844
45.1			1 584 475									1 580 380
45.2			267 358									260 626
458			2 950 530									2 775 468
459			1 092 707									1 050 408
47.1			18									30
474			2 320 726									2 247 673
475			81 845									73 102
502			20 797									23 928
603			50 210									34 771
604			59 127									59 331
608			183 964									184 287
609			205 705									209 169
706			12 458 597									14 271 765
Итого по пассиву (баланс)			50 320 420									52 409 338
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4			5 350 470									5 457 785
90.5			66 608 622									63 905 607
90.6			315 087									315 082
99998			20 650 714									20 204 645
Итого по активу (баланс)			92 924 893									89 883 119
Пассив
90.5			20 650 714									20 204 645
99999			72 274 179									69 678 474
Итого по пассиву (баланс)			92 924 893									89 883 119
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
939			1 092									6 957
99996			1 091									7 065
Итого по активу (баланс)			2 183									14 022
Пассив
969			1 091									7 065
99997			1 092									6 957
Итого по пассиву (баланс)			2 183									14 022

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?