Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2023 г.
Наименование кредитной организации
Эс-Би-Ай Банк Общество с ограниченной ответственностью
Регистрационный номер
3185
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
106 | 20 711 | 23 681 | ||||||||||
109 | 5 236 919 | 5 236 919 | ||||||||||
20.0 | 48 359 | 63 000 | ||||||||||
301 | 11 855 579 | 12 136 175 | ||||||||||
302 | 70 606 | 70 954 | ||||||||||
304 | 104 250 | 104 003 | ||||||||||
319 | 3 700 000 | 3 500 000 | ||||||||||
32.2 | 2 532 804 | 3 121 823 | ||||||||||
451 | 531 845 | 488 665 | ||||||||||
45.1 | 5 080 677 | 5 033 778 | ||||||||||
45.2 | 561 081 | 527 870 | ||||||||||
458 | 3 243 691 | 3 002 846 | ||||||||||
459 | 2 162 886 | 2 082 212 | ||||||||||
47.1 | 14 693 | 14 693 | ||||||||||
474 | 1 280 483 | 1 263 474 | ||||||||||
502 | 625 293 | 636 906 | ||||||||||
603 | 107 477 | 82 597 | ||||||||||
604 | 63 862 | 63 937 | ||||||||||
608 | 175 461 | 175 461 | ||||||||||
609 | 333 256 | 333 439 | ||||||||||
610 | 0 | 0 | ||||||||||
612 | 0 | 0 | ||||||||||
620 | 142 174 | 142 174 | ||||||||||
706 | 12 428 313 | 14 304 731 | ||||||||||
Итого по активу (баланс) | 50 320 420 | 52 409 338 | ||||||||||
Пассив | ||||||||||||
102 | 1 924 179 | 1 924 179 | ||||||||||
106 | 9 748 248 | 9 747 257 | ||||||||||
301 | 450 | 490 | ||||||||||
302 | 64 766 | 28 456 | ||||||||||
304 | 1 | 1 | ||||||||||
306 | 4 | 4 | ||||||||||
31.1 | 1 500 000 | 500 000 | ||||||||||
32.2 | 21 | 26 | ||||||||||
407 | 9 988 694 | 2 182 963 | ||||||||||
408 | 3 099 078 | 3 194 243 | ||||||||||
42.1 | 1 196 167 | 10 720 089 | ||||||||||
42.2 | 1 517 442 | 1 335 811 | ||||||||||
43.1 | 37 | 37 | ||||||||||
451 | 5 274 | 4 844 | ||||||||||
45.1 | 1 584 475 | 1 580 380 | ||||||||||
45.2 | 267 358 | 260 626 | ||||||||||
458 | 2 950 530 | 2 775 468 | ||||||||||
459 | 1 092 707 | 1 050 408 | ||||||||||
47.1 | 18 | 30 | ||||||||||
474 | 2 320 726 | 2 247 673 | ||||||||||
475 | 81 845 | 73 102 | ||||||||||
502 | 20 797 | 23 928 | ||||||||||
603 | 50 210 | 34 771 | ||||||||||
604 | 59 127 | 59 331 | ||||||||||
608 | 183 964 | 184 287 | ||||||||||
609 | 205 705 | 209 169 | ||||||||||
706 | 12 458 597 | 14 271 765 | ||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 50 320 420 | 52 409 338 | ||||||||||
Б. Счета доверительного управления | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||
Пассив | ||||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90.4 | 5 350 470 | 5 457 785 | ||||||||||
90.5 | 66 608 622 | 63 905 607 | ||||||||||
90.6 | 315 087 | 315 082 | ||||||||||
99998 | 20 650 714 | 20 204 645 | ||||||||||
Итого по активу (баланс) | 92 924 893 | 89 883 119 | ||||||||||
Пассив | ||||||||||||
90.5 | 20 650 714 | 20 204 645 | ||||||||||
99999 | 72 274 179 | 69 678 474 | ||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 92 924 893 | 89 883 119 | ||||||||||
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
939 | 1 092 | 6 957 | ||||||||||
99996 | 1 091 | 7 065 | ||||||||||
Итого по активу (баланс) | 2 183 | 14 022 | ||||||||||
Пассив | ||||||||||||
969 | 1 091 | 7 065 | ||||||||||
99997 | 1 092 | 6 957 | ||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 2 183 | 14 022 |
Страница была полезной?