Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2023 г.

Наименование кредитной организации

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НОВЫЙ ИНВЕСТИЦИОННО-КОММЕРЧЕСКИЙ ОРЕНБУРГСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ"

Регистрационный номер

702

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
106			97 730									112 444
109			90									90
20.0			407 069									409 176
301			421 086									440 906
302			31 649									44 251
304			21 862									24 775
306			22									21
319			200 000									400 000
32.1			200 000									210 000
32.2			2 114									2 114
409			0									0
449			74 781									70 850
451			340 398									326 556
453			4 212									3 615
454			862 504									850 318
45.1			3 496 771									3 469 166
45.2			3 648 995									3 713 766
458			100 501									100 627
459			10 260									12 277
474			161 851									180 284
475			0									0
502			2 234 749									2 165 985
504			2 763 179									2 771 049
507			27 054									27 054
603			59 351									59 607
604			355 376									354 981
608			109 579									109 864
609			50 520									50 520
610			4 877									6 187
612			0									0
617			76 061									76 061
619			20 718									20 718
706			1 724 510									2 282 328
Итого по активу (баланс)			17 507 869									18 295 590
Пассив
102			1 431 768									1 431 768
106			47 148									40 688
107			56 554									56 554
108			438 723									438 723
203			1 408									1 485
301			1 138									767
302			9 174									5 411
306			2									2
312			149 750									149 750
31.2			0									0
32.2			21									21
406			3 538									8 012
407			1 041 640									1 157 272
408			1 038 830									1 034 377
409			3 461									174
422			28 000									28 000
42.1			1 070 691									1 135 843
42.2			8 525 228									8 589 598
449			1 488									1 737
451			20 118									19 299
453			612									525
454			32 457									32 897
45.1			495 793									492 935
45.2			173 179									181 925
458			94 420									94 299
459			9 471									11 795
474			273 149									250 814
475			4 496									4 246
496			124 150									124 150
502			80 614									95 429
504			20 447									20 719
507			13 884									13 789
523			3 000									3 000
525			244									9
603			94 402									86 055
604			177 212									179 042
608			112 494									112 591
609			30 305									30 923
617			10 484									10 484
706			1 787 598									2 349 704
708			100 778									100 778
Итого по пассиву (баланс)			17 507 869									18 295 590
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3			1									1
90.4			301 301									397 575
90.5			38 397 697									37 485 596
90.6			5 019									5 352
99998			14 072 224									14 165 388
Итого по активу (баланс)			52 776 242									52 053 912
Пассив
90.5			14 072 224									14 165 388
99999			38 704 018									37 888 524
Итого по пассиву (баланс)			52 776 242									52 053 912
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
939			137 947									202 074
99996			137 168									200 986
Итого по активу (баланс)			275 115									403 060
Пассив
969			137 168									200 986
99997			137 947									202 074
Итого по пассиву (баланс)			275 115									403 060

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?