Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2023 г.

Наименование кредитной организации

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НОВЫЙ ИНВЕСТИЦИОННО-КОММЕРЧЕСКИЙ ОРЕНБУРГСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ"

Регистрационный номер

702

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
106			112 444									121 263
109			90									90
20.0			409 176									410 657
301			440 906									442 662
302			44 251									37 949
304			24 775									29 395
306			21									21
319			400 000									400 000
32.1			210 000									0
32.2			2 114									2 114
409			0									0
449			70 850									77 326
451			326 556									309 097
453			3 615									3 471
454			850 318									780 633
45.1			3 469 166									3 543 166
45.2			3 713 766									3 767 582
458			100 627									105 432
459			12 277									10 420
474			180 284									181 223
475			0									0
502			2 165 985									2 214 361
504			2 771 049									2 792 733
507			27 054									26 849
603			59 607									58 948
604			354 981									355 711
608			109 864									109 848
609			50 520									50 702
610			6 187									5 213
612			0									0
617			76 061									76 061
619			20 718									20 718
706			2 282 328									2 674 165
Итого по активу (баланс)			18 295 590									18 607 810
Пассив
102			1 431 768									1 431 768
106			40 688									38 624
107			56 554									61 593
108			438 723									438 723
203			1 485									1 596
301			767									753
302			5 411									1 639
306			2									2
312			149 750									144 644
31.2			0									217 621
32.2			21									21
406			8 012									37 283
407			1 157 272									978 626
408			1 034 377									1 068 275
409			174									1 108
422			28 000									25 000
42.1			1 135 843									1 031 286
42.2			8 589 598									8 492 986
449			1 737									1 650
451			19 299									18 268
453			525									504
454			32 897									29 242
45.1			492 935									449 328
45.2			181 925									178 628
458			94 299									100 094
459			11 795									10 008
474			250 814									273 278
475			4 246									4 076
496			124 150									124 150
502			95 429									104 467
504			20 719									20 927
507			13 789									13 563
523			3 000									3 000
525			9									21
603			86 055									89 433
604			179 042									181 337
608			112 591									112 466
609			30 923									31 600
617			10 484									10 484
706			2 349 704									2 783 999
708			100 778									95 739
Итого по пассиву (баланс)			18 295 590									18 607 810
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3			1									1
90.4			397 575									319 577
90.5			37 485 596									36 645 383
90.6			5 352									5 414
99998			14 165 388									13 861 799
Итого по активу (баланс)			52 053 912									50 832 174
Пассив
90.5			14 165 388									13 861 799
99999			37 888 524									36 970 375
Итого по пассиву (баланс)			52 053 912									50 832 174
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
939			202 074									211 771
99996			200 986									210 148
Итого по активу (баланс)			403 060									421 919
Пассив
969			200 986									210 148
99997			202 074									211 771
Итого по пассиву (баланс)			403 060									421 919

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?