Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2023 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью банк "Элита"

Регистрационный номер

1399

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
109			245 544									245 544
20.0			70 723									78 511
301			26 097									28 712
302			2 101									2 163
319			543 000									191 000
32.1			370 000									690 000
324			5 631									5 631
449			48 211									101 681
451			79 665									77 899
454			217 854									237 961
45.1			1 217 767									1 134 787
45.2			275 813									272 953
458			119 890									119 923
459			7 002									7 353
474			32 967									32 606
475			0									0
602			27									27
603			4 209									4 295
604			38 225									38 225
608			53 555									53 555
609			31 886									31 886
617			85 359									85 359
620			5 223									5 223
706			581 926									686 030
Итого по активу (баланс)			4 062 675									4 131 324
Пассив
102			500 000									500 000
107			15 630									15 630
302			105									4
324			5 631									5 631
406			502 957									493 563
407			448 405									453 207
408			73 914									65 449
409			3 962									3 304
418			105 000									105 000
419			10 000									10 000
42.1			140 800									112 000
42.2			749 205									745 653
435			3									3
449			3 857									5 009
451			1 578									1 543
454			18 899									22 340
45.1			72 790									69 922
45.2			25 289									25 646
458			119 761									119 784
459			6 974									7 068
474			62 319									64 180
475			0									0
496			479 700									479 700
603			20 150									16 757
604			28 003									28 127
608			53 388									53 491
609			7 846									8 142
706			606 509									720 171
Итого по пассиву (баланс)			4 062 675									4 131 324
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4			296 939									312 982
90.5			6 147 176									5 705 913
90.6			35 855									35 855
99998			1 833 651									1 916 752
Итого по активу (баланс)			8 313 621									7 971 502
Пассив
90.5			1 833 651									1 916 752
99999			6 479 970									6 054 750
Итого по пассиву (баланс)			8 313 621									7 971 502
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?