Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2023 г.

Наименование кредитной организации

"СДМ-Банк" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

1637

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
106			2 184 102									2 326 814
20.0			3 400 516									3 609 535
301			3 397 407									3 379 074
302			442 196									422 243
303			8 060 669									6 172 715
304			241 523									250 661
306			0									0
319			7 238 744									315 751
32.1			0									1 103 720
32.2			2 179 593									301 109
445			22 000									22 000
451			1 461 012									1 617 882
453			5 663									5 614
454			736 430									736 305
45.1			18 700 409									19 147 530
45.2			2 344 777									2 402 214
458			743 488									973 202
459			113 577									115 333
47.1			1 163 884									1 176 465
474			783 442									755 809
475			303									529
478			540 101									537 665
501			3 778 005									3 813 166
502			29 452 159									29 994 334
504			14 412 459									14 269 971
506			301 318									304 242
509			0									0
526			0									0
601			102 976									102 976
602			341 260									341 260
603			348 697									350 646
604			1 301 092									1 296 772
608			503 305									503 305
609			422 977									432 652
610			18 708									20 758
612			0									0
617			961 319									923 554
619			1 331 338									1 331 338
621			159									159
706			24 066 942									29 670 354
Итого по активу (баланс)			131 102 550									128 727 657
Пассив
102			355 410									355 410
106			1 653 273									1 696 797
107			53 312									53 312
108			10 784 241									10 784 241
203			242 058									187 625
301			511									709
302			297 372									183 220
303			8 060 669									6 172 715
306			8 325									8 249
312			868 875									985 101
31.2			5 002 149									274 867
32.1			0									10 000
405			3 049									3 224
407			19 438 832									18 221 273
408			8 384 745									8 301 166
409			120 711									8 422
420			544 406									562 808
422			812 469									832 189
42.1			4 425 832									3 657 281
42.2			36 693 456									37 127 529
437			19									19
43.1			19 881									20 700
445			453									453
451			15 804									44 610
453			57									56
454			68 636									69 241
45.1			704 525									478 097
45.2			122 849									118 208
458			674 013									902 952
459			108 268									109 440
47.1			51 929									64 402
474			828 743									865 727
475			72 097									68 488
478			10 650									15 747
501			602 837									684 475
502			2 035 761									2 185 252
504			53 601									67 282
506			76 165									72 297
523			39 532									39 653
524			210 366									210 366
601			1 020									1 020
602			3 378									3 378
603			801 043									797 168
604			755 864									761 217
608			534 652									534 957
609			224 653									230 700
619			428									428
621			80									80
706			25 335 551									30 955 106
Итого по пассиву (баланс)			131 102 550									128 727 657
Б. Счета доверительного управления
Актив
802			1 102									1 054
805			13 393									13 472
808			1									20
809			6									19
Итого по активу (баланс)			14 502									14 565
Пассив
851			9 200									9 200
852			24									0
854			88									175
855			5 190									5 190
Итого по пассиву (баланс)			14 502									14 565
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3			250 427									250 427
90.4			17 773 316									18 724 244
90.5			156 937 303									163 000 474
90.6			32 778									33 001
99998			51 054 634									49 379 750
Итого по активу (баланс)			226 048 458									231 387 896
Пассив
90.5			51 054 634									49 379 750
99999			174 993 824									182 008 146
Итого по пассиву (баланс)			226 048 458									231 387 896
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
935			0									0
939			2 295 583									1 934 120
940			2 845									0
941			0									0
99996			2 291 504									1 928 320
Итого по активу (баланс)			4 589 932									3 862 440
Пассив
963			0									0
969			2 288 659									1 928 320
970			2 845									0
99997			2 298 428									1 934 120
Итого по пассиву (баланс)			4 589 932									3 862 440

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?