Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2023 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк "Ситибанк"

Регистрационный номер

2557

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
106			2 986 460									3 561 561
20.0			11 984 612									13 660 501
301			272 981 551									366 366 737
302			1 446 098									1 314 418
303			24 750 852									23 000 757
304			107 428									94 865
319			40 000 000									0
32.1			3 964 241									4 137 491
32.2			205 140 899									153 064 919
324			147 855									147 855
45.1			12 606 388									12 692 499
45.2			11 379 072									9 561 116
458			983 823									1 002 798
459			47 955									48 515
47.1			64 489									64 493
474			4 453 895									4 091 288
475			12 190									11 520
501			526 780									502 101
502			51 913 324									52 165 209
507			4 449									4 449
603			3 280 769									3 240 360
604			3 208 346									3 145 063
608			3 050 245									3 050 245
609			223 708									223 708
612			0									0
617			633 338									518 988
706			119 025 143									136 278 607
Итого по активу (баланс)			774 923 910									791 950 063
Пассив
102			1 000 000									1 000 000
106			3 683 046									3 630 017
107			150 000									150 000
108			92 277 231									92 277 231
301			11 996 396									11 335 476
302			187 512 683									82 480 269
303			24 750 852									23 000 757
304			257									220
306			4 384 516									3 981 584
31.1			1 773									1 751
31.2			7 278 263									10 982 592
32.1			910 020									953 598
32.2			131 290									32 144
324			147 855									147 855
405			3 914									8 649
407			19 077 436									17 253 737
408			259 086 375									349 346 085
409			2 682									2 028
42.2			8 233 821									5 976 589
43.1			1 025 286									1 010 755
45.1			4 858 973									4 956 843
45.2			1 989 855									1 813 555
458			929 822									958 317
459			32 852									36 275
47.1			21 531									21 531
474			4 513 308									4 465 135
475			19 559									17 916
476			735 958									735 958
501			9 506									15 979
502			2 398 403									3 235 923
603			3 945 160									19 467 470
604			1 898 665									1 863 288
608			3 200 172									3 253 067
609			208 598									208 943
615			0									0
617			19 466									19 466
706			128 488 386									147 309 060
Итого по пассиву (баланс)			774 923 910									791 950 063
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4			20 986 403									20 979 836
90.5			10 772 381									14 773 938
90.6			1 324 361									1 439 300
99998			254 482 737									193 101 157
Итого по активу (баланс)			287 565 882									230 294 231
Пассив
90.5			254 482 737									193 101 157
99999			33 083 145									37 193 074
Итого по пассиву (баланс)			287 565 882									230 294 231
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
939			191 881									2 014 547
99996			191 811									2 025 293
Итого по активу (баланс)			383 692									4 039 840
Пассив
969			191 659									2 025 240
971			152									53
99997			191 881									2 014 547
Итого по пассиву (баланс)			383 692									4 039 840

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?