Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2023 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество "ИТ Банк"
Регистрационный номер
2609
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
106 | 5 642 | 5 642 | ||||||||||
20.0 | 97 947 | 81 786 | ||||||||||
301 | 36 483 | 23 141 | ||||||||||
302 | 2 816 | 1 819 | ||||||||||
303 | 785 889 | 760 336 | ||||||||||
304 | 41 | 25 | ||||||||||
306 | 3 081 | 4 113 | ||||||||||
319 | 800 000 | 153 420 | ||||||||||
32.1 | 0 | 300 000 | ||||||||||
32.2 | 242 600 | 342 000 | ||||||||||
45.1 | 42 849 | 48 995 | ||||||||||
45.2 | 36 084 | 43 268 | ||||||||||
458 | 4 628 | 4 545 | ||||||||||
459 | 11 259 | 11 294 | ||||||||||
474 | 17 054 | 16 896 | ||||||||||
478 | 3 599 | 3 599 | ||||||||||
504 | 1 694 747 | 1 682 722 | ||||||||||
526 | 0 | 0 | ||||||||||
602 | 30 | 30 | ||||||||||
603 | 20 174 | 20 525 | ||||||||||
604 | 260 857 | 260 796 | ||||||||||
608 | 872 | 872 | ||||||||||
609 | 6 038 | 6 038 | ||||||||||
610 | 25 | 32 | ||||||||||
612 | 0 | 0 | ||||||||||
616 | 0 | 0 | ||||||||||
617 | 5 642 | 5 642 | ||||||||||
706 | 285 576 | 336 798 | ||||||||||
Итого по активу (баланс) | 4 363 933 | 4 114 334 | ||||||||||
Пассив | ||||||||||||
102 | 188 395 | 188 395 | ||||||||||
106 | 68 607 | 68 607 | ||||||||||
107 | 14 576 | 14 576 | ||||||||||
108 | 72 198 | 72 198 | ||||||||||
301 | 145 | 140 | ||||||||||
302 | 16 084 | 9 346 | ||||||||||
303 | 785 889 | 760 336 | ||||||||||
306 | 169 | 225 | ||||||||||
32.1 | 0 | 365 | ||||||||||
32.2 | 296 | 417 | ||||||||||
407 | 221 306 | 246 968 | ||||||||||
408 | 88 569 | 66 643 | ||||||||||
409 | 0 | 0 | ||||||||||
422 | 135 | 135 | ||||||||||
42.1 | 738 256 | 796 255 | ||||||||||
42.2 | 1 682 519 | 1 347 666 | ||||||||||
43.1 | 14 | 14 | ||||||||||
45.1 | 431 | 486 | ||||||||||
45.2 | 406 | 745 | ||||||||||
458 | 4 628 | 4 545 | ||||||||||
459 | 11 259 | 11 294 | ||||||||||
474 | 32 687 | 37 675 | ||||||||||
478 | 3 599 | 3 599 | ||||||||||
504 | 1 269 | 1 174 | ||||||||||
526 | 0 | 0 | ||||||||||
602 | 15 | 15 | ||||||||||
603 | 29 344 | 28 678 | ||||||||||
604 | 98 592 | 98 766 | ||||||||||
608 | 871 | 868 | ||||||||||
609 | 3 299 | 3 349 | ||||||||||
617 | 5 642 | 5 642 | ||||||||||
706 | 294 733 | 345 212 | ||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 4 363 933 | 4 114 334 | ||||||||||
Б. Счета доверительного управления | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||
Пассив | ||||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90.3 | 2 | 2 | ||||||||||
90.4 | 13 458 | 13 428 | ||||||||||
90.5 | 535 629 | 555 718 | ||||||||||
90.6 | 1 468 | 1 468 | ||||||||||
99998 | 355 921 | 469 863 | ||||||||||
Итого по активу (баланс) | 906 478 | 1 040 479 | ||||||||||
Пассив | ||||||||||||
90.5 | 355 921 | 469 863 | ||||||||||
99999 | 550 557 | 570 616 | ||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 906 478 | 1 040 479 | ||||||||||
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
933 | 18 166 | 19 134 | ||||||||||
939 | 0 | 0 | ||||||||||
99996 | 18 196 | 19 186 | ||||||||||
Итого по активу (баланс) | 36 362 | 38 320 | ||||||||||
Пассив | ||||||||||||
963 | 18 196 | 19 186 | ||||||||||
971 | 0 | 0 | ||||||||||
99997 | 18 166 | 19 134 | ||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 36 362 | 38 320 |
Страница была полезной?