Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2023 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ИТ Банк"

Регистрационный номер

2609

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
106			5 642									5 642
20.0			97 947									81 786
301			36 483									23 141
302			2 816									1 819
303			785 889									760 336
304			41									25
306			3 081									4 113
319			800 000									153 420
32.1			0									300 000
32.2			242 600									342 000
45.1			42 849									48 995
45.2			36 084									43 268
458			4 628									4 545
459			11 259									11 294
474			17 054									16 896
478			3 599									3 599
504			1 694 747									1 682 722
526			0									0
602			30									30
603			20 174									20 525
604			260 857									260 796
608			872									872
609			6 038									6 038
610			25									32
612			0									0
616			0									0
617			5 642									5 642
706			285 576									336 798
Итого по активу (баланс)			4 363 933									4 114 334
Пассив
102			188 395									188 395
106			68 607									68 607
107			14 576									14 576
108			72 198									72 198
301			145									140
302			16 084									9 346
303			785 889									760 336
306			169									225
32.1			0									365
32.2			296									417
407			221 306									246 968
408			88 569									66 643
409			0									0
422			135									135
42.1			738 256									796 255
42.2			1 682 519									1 347 666
43.1			14									14
45.1			431									486
45.2			406									745
458			4 628									4 545
459			11 259									11 294
474			32 687									37 675
478			3 599									3 599
504			1 269									1 174
526			0									0
602			15									15
603			29 344									28 678
604			98 592									98 766
608			871									868
609			3 299									3 349
617			5 642									5 642
706			294 733									345 212
Итого по пассиву (баланс)			4 363 933									4 114 334
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3			2									2
90.4			13 458									13 428
90.5			535 629									555 718
90.6			1 468									1 468
99998			355 921									469 863
Итого по активу (баланс)			906 478									1 040 479
Пассив
90.5			355 921									469 863
99999			550 557									570 616
Итого по пассиву (баланс)			906 478									1 040 479
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
933			18 166									19 134
939			0									0
99996			18 196									19 186
Итого по активу (баланс)			36 362									38 320
Пассив
963			18 196									19 186
971			0									0
99997			18 166									19 134
Итого по пассиву (баланс)			36 362									38 320

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?