Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2023 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Хоум Кредит энд Финанс Банк"

Регистрационный номер

316

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
105			8 817 799									8 817 799
106			787 410									743 482
114			4 128 160									5 118 160
20.0			1 658 307									1 755 606
301			5 816 495									7 451 406
302			2 141 418									1 518 487
304			45 681									45 798
32.1			14 557 103									5 773 541
32.2			1 307 094									3 642 920
451			5 077 101									5 954 210
454			86									57
45.1			14 372 488									14 291 548
45.2			186 932 709									191 371 645
458			11 042 799									11 196 691
459			1 323 666									1 341 012
47.1			11 876									11 484
474			7 893 120									8 009 008
475			0									0
478			9 408 767									9 561 231
502			19 360 029									18 933 123
504			3 627 244									4 239 249
507			32 124									32 124
509			0									0
526			704									14 874
601			25 000									50 000
602			2 404 010									3 051 099
603			2 172 496									2 182 082
604			8 258 278									8 248 499
608			2 137 572									2 142 556
609			2 181 849									2 182 546
610			5 201									5 206
612			0									0
616			0									0
617			5 033 516									4 425 860
619			6 600									6 600
620			103 910									94 558
706			109 986 557									125 857 356
Итого по активу (баланс)			430 657 169									448 069 817
Пассив
102			4 173 000									4 173 000
106			377 601									405 312
107			48 207									48 207
108			54 558 978									54 558 978
114			0									0
301			1 482 504									1 509 526
302			873 089									229 420
304			44 921									44 921
306			66									35
31.1			642 000									642 000
31.2			0									570 211
32.1			988									1 065
32.2			3 449									2 859
407			1 325 987									1 132 768
408			34 410 134									32 671 949
409			37 026									49 759
420			4 557 103									5 773 541
42.1			153 500									236 400
42.2			110 122 794									109 164 311
43.1			3 296									3 438
451			693 000									773 000
454			29									57
45.1			6 078 240									5 997 300
45.2			13 405 513									14 075 543
458			9 197 574									9 327 895
459			1 072 525									1 086 134
47.1			4 002									4 384
474			20 679 753									20 695 212
475			652									592
478			39 409									42 080
496			18 195 660									19 185 660
502			773 184									731 349
504			7 937									8 291
520			9 803 527									9 805 141
524			0									0
525			134 017									111 725
526			1 292 369									1 042 707
601			25 000									25 000
602			101 310									111 310
603			2 575 083									2 524 874
604			5 337 464									5 353 941
608			2 328 609									2 334 995
609			1 253 705									1 284 667
615			34 795									38 380
617			1 160 437									1 496 527
706			123 648 732									140 795 353
Итого по пассиву (баланс)			430 657 169									448 069 817
Б. Счета доверительного управления
Актив
802			4 406									4 916
806			2 495									2 002
809			12									40
Итого по активу (баланс)			6 913									6 958
Пассив
851			5 000									5 000
854			61									106
855			1 852									1 852
Итого по пассиву (баланс)			6 913									6 958
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3			4 142 532									4 142 532
90.4			48 726									53 193
90.5			25 255 751									25 411 653
90.6			129 246 807									129 116 285
99998			31 636 753									35 836 429
Итого по активу (баланс)			190 330 569									194 560 092
Пассив
90.5			31 636 753									35 836 429
99999			158 693 816									158 723 663
Итого по пассиву (баланс)			190 330 569									194 560 092
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
933			12 932 842									12 398 846
939			9 661									1 100
941			0									46
99996			15 685 850									14 797 709
Итого по активу (баланс)			28 628 353									27 197 701
Пассив
963			15 676 265									14 796 565
969			9 585									1 144
971			0									0
99997			12 942 503									12 399 992
Итого по пассиву (баланс)			28 628 353									27 197 701

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?