Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2023 г.

Наименование кредитной организации

"СДМ-Банк" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

1637

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
106			2 326 814									2 274 069
20.0			3 609 535									3 550 612
301			3 379 074									3 358 708
302			422 243									529 107
303			6 172 715									5 317 996
304			250 661									269 639
319			315 751									1 615 432
32.1			1 103 720									950 660
32.2			301 109									35 000
445			22 000									17 000
451			1 617 882									1 035 944
453			5 614									3 545
454			736 305									793 172
45.1			19 147 530									21 023 865
45.2			2 402 214									2 457 342
458			973 202									982 760
459			115 333									113 852
47.1			1 176 465									1 115 611
474			755 809									776 996
475			529									333
478			537 665									579 065
501			3 813 166									3 809 340
502			29 994 334									30 029 919
504			14 269 971									14 455 909
506			304 242									302 250
509			0									0
526			0									0
601			102 976									102 976
602			341 260									341 260
603			350 646									361 186
604			1 296 772									1 294 447
608			503 305									518 919
609			432 652									437 721
610			20 758									22 928
612			0									0
617			923 554									984 381
619			1 331 338									1 451 338
621			159									159
706			29 670 354									33 502 008
Итого по активу (баланс)			128 727 657									134 415 449
Пассив
102			355 410									355 410
106			1 696 797									1 673 322
107			53 312									53 312
108			10 784 241									10 784 241
203			187 625									179 645
301			709									901
302			183 220									320 294
303			6 172 715									5 317 996
306			8 249									8 519
312			985 101									1 104 323
31.2			274 867									772 525
32.1			10 000									2 000
405			3 224									3 883
407			18 221 273									18 119 356
408			8 301 166									8 209 388
409			8 422									94 142
420			562 808									542 817
422			832 189									769 289
42.1			3 657 281									4 065 193
42.2			37 127 529									38 797 314
437			19									19
43.1			20 700									20 875
445			453									350
451			44 610									40 744
453			56									35
454			69 241									70 769
45.1			478 097									513 200
45.2			118 208									121 942
458			902 952									911 817
459			109 440									109 222
47.1			64 402									76 777
474			865 727									927 128
475			68 488									71 247
478			15 747									11 427
501			684 475									693 549
502			2 185 252									2 112 406
504			67 282									77 120
506			72 297									76 085
523			39 653									39 771
524			210 366									210 366
526			0									780
601			1 020									1 020
602			3 378									3 378
603			797 168									831 529
604			761 217									768 666
608			534 957									550 364
609			230 700									237 260
619			428									428
621			80									80
706			30 955 106									34 763 225
Итого по пассиву (баланс)			128 727 657									134 415 449
Б. Счета доверительного управления
Актив
802			1 054									1 058
805			13 472									13 473
808			20									94
809			19									0
Итого по активу (баланс)			14 565									14 625
Пассив
851			9 200									9 200
852			0									19
854			175									0
855			5 190									5 406
Итого по пассиву (баланс)			14 565									14 625
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3			250 427									250 426
90.4			18 724 244									19 990 523
90.5			163 000 474									194 182 227
90.6			33 001									33 051
99998			49 379 750									51 022 207
Итого по активу (баланс)			231 387 896									265 478 434
Пассив
90.5			49 379 750									51 022 207
99999			182 008 146									214 456 227
Итого по пассиву (баланс)			231 387 896									265 478 434
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
933			0									53 192
935			0									0
939			1 934 120									3 743 307
940			0									0
941			0									0
99996			1 928 320									3 800 516
Итого по активу (баланс)			3 862 440									7 597 015
Пассив
963			0									53 435
969			1 928 320									3 747 081
970			0									0
99997			1 934 120									3 796 499
Итого по пассиву (баланс)			3 862 440									7 597 015

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?