Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2023 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Томский акционерный инвестиционно-коммерческий промышленно-строительный банк"

Регистрационный номер

1720

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
106			50 307									50 307
20.0			125 056									132 398
301			379 472									323 196
302			68 799									69 919
304			10 634									10 620
319			2 970 000									3 000 000
32.2			3 600									3 600
449			406 386									412 643
454			452 178									436 159
45.1			2 886 577									2 877 400
45.2			1 911 291									1 895 892
458			240 905									234 926
459			69 110									71 575
47.1			11									11
474			38 985									51 339
602			37									37
603			24 461									20 243
604			504 597									504 437
608			7 272									7 272
609			47 978									47 978
612			0									0
617			3 384									3 384
619			64 578									64 578
620			4 654									4 654
706			2 213 119									2 381 052
Итого по активу (баланс)			12 483 391									12 603 620
Пассив
102			415 000									415 000
106			61 523									61 523
107			83 000									83 000
108			738 463									738 463
302			262									746
312			18 000									18 000
405			4 413									4 443
406			6 605									26 264
407			1 258 635									1 174 355
408			805 279									860 008
409			10 947									1 572
422			10 200									6 200
42.1			187 400									174 100
42.2			5 422 313									5 416 339
449			5 377									5 242
454			13 573									18 340
45.1			346 851									344 193
45.2			62 634									61 195
458			175 831									172 701
459			34 434									35 685
47.1			11									11
474			217 762									200 101
475			386									350
603			45 757									45 057
604			185 966									186 474
608			7 911									7 921
609			44 664									44 810
617			60 762									60 762
706			2 259 432									2 440 765
Итого по пассиву (баланс)			12 483 391									12 603 620
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4			1 461 208									1 323 011
90.5			3 051 073									3 073 303
90.6			68 056									68 032
99998			10 079 973									10 067 241
Итого по активу (баланс)			14 660 310									14 531 587
Пассив
90.5			10 079 973									10 067 241
99999			4 580 337									4 464 346
Итого по пассиву (баланс)			14 660 310									14 531 587
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
939			0									0
99996			0									0
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
969			0									0
99997			0									0
Итого по пассиву (баланс)			0									0

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?