Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2023 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "МТС-Банк"

Регистрационный номер

2268

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
105			215									215
106			354 268									458 157
114			316 233									355 274
20.0			2 429 913									4 038 290
301			11 614 653									7 556 038
302			5 552 498									8 019 162
303			9 830 774									9 892 959
304			235 840									228 569
306			7 734									7 854
32.1			12 188 320									14 658 493
32.2			3 180 532									3 336 453
324			14 508									14 508
409			7									7
451			2 074									1 089
454			290 280									280 031
45.1			8 542 804									8 228 452
45.2			273 633 923									281 042 280
458			37 088 524									36 478 676
459			4 974 264									4 450 648
47.1			557 222									557 852
474			27 672 347									30 285 791
475			5 506									1 806
477			397									354
478			21 092 635									22 263 653
501			98 509									96 947
502			24 169 544									24 138 248
504			1 990 472									2 002 311
506			3									3
509			0									54
601			3 026 926									3 028 085
602			811									801
603			2 220 846									1 470 334
604			4 850 223									4 834 418
608			2 072 716									2 082 212
609			9 875 130									10 093 468
610			132 369									94 438
612			0									0
617			3 167 998									3 167 998
619			8 283 627									8 263 054
620			230 219									237 976
706			158 721 890									178 578 730
708			7 266									7 378
Итого по активу (баланс)			638 434 020									670 253 066
Пассив
102			15 015 046									15 015 046
106			33 223 016									33 188 118
107			2 252 257									2 252 257
108			8 602 688									8 602 688
203			372 068									366 954
301			3 184 905									3 265 890
302			4 210 663									5 834 395
303			9 830 774									9 892 959
304			477									456
306			436 610									393 648
312			42 064									41 461
31.1			13 375 500									14 477 000
31.2			11 582 438									13 529 417
32.1			2 434									3 429
32.2			157									171
324			14 508									14 508
405			9 367									7 666
406			1 201									1 662
407			32 456 905									24 091 793
408			33 452 081									37 150 022
409			1 338 914									1 485 749
418			70 000									232 000
420			33 726 488									34 082 958
422			2 408 797									2 447 194
42.1			23 478 996									29 828 290
42.2			132 158 762									134 717 796
43.1			1 669 928									1 656 928
451			5									3
454			5 784									5 264
45.1			155 762									114 771
45.2			20 817 783									21 197 116
458			30 314 493									29 488 651
459			4 026 121									3 431 844
47.1			104 415									110 078
474			19 968 984									20 013 586
475			622 389									617 872
477			4									3
478			840 507									879 006
501			2 285									4 173
502			371 568									480 530
504			1 623									1 570
506			3									3
520			7 000 000									7 000 000
523			295 095									295 095
524			61 834									0
525			226 010									321 427
529			5 000 000									5 000 000
601			1 782 856									1 781 528
603			7 853 883									8 730 306
604			1 436 588									1 448 435
608			2 131 196									2 145 315
609			3 279 907									3 384 721
615			354 930									359 829
706			168 862 951									190 861 485
Итого по пассиву (баланс)			638 434 020									670 253 066
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3			4 371 674									4 344 989
90.4			43 671 252									42 040 521
90.5			310 129 213									327 687 678
90.6			19 267 415									21 798 403
99998			215 720 462									221 915 569
Итого по активу (баланс)			593 160 016									617 787 160
Пассив
90.5			215 720 462									221 915 569
99999			377 439 554									395 871 591
Итого по пассиву (баланс)			593 160 016									617 787 160
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
939			5 385 367									3 148 118
940			0									0
941			1 436									18 521
99996			5 401 045									3 158 580
Итого по активу (баланс)			10 787 848									6 325 219
Пассив
969			5 401 045									2 707 115
971			0									451 465
99997			5 386 803									3 166 639
Итого по пассиву (баланс)			10 787 848									6 325 219

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?