Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2023 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Банк Корпоративного Финансирования"

Регистрационный номер

2684

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
106			69 834									70 811
109			8 052									8 052
20.0			389 197									341 087
301			309 360									197 276
302			9 258									9 677
303			3 207 733									3 426 552
304			398									778
306			1 087									853
319			0									0
32.1			0									0
32.2			413 699									457 821
446			143 952									143 952
454			0									8 038
45.1			2 767 370									2 736 369
45.2			213 102									227 810
458			706 119									698 142
459			23 398									22 470
47.1			6 139									6 139
474			157 294									159 820
478			106 182									109 941
502			1 351 064									1 359 943
505			4 140									4 140
509			2									1
603			223 105									198 261
604			41 620									41 620
608			103 907									103 907
609			2 262									2 262
612			0									0
619			408 898									408 898
620			44 534									44 534
621			24 912									24 912
706			2 872 268									3 169 156
Итого по активу (баланс)			13 608 886									13 983 222
Пассив
102			550 000									550 000
106			342 278									343 322
107			319 886									319 886
108			134 994									134 994
301			64									60
302			31									31
303			3 207 733									3 426 552
304			0									0
306			58									58
31.2			419 609									631 870
32.1			0									0
405			0									0
407			392 978									212 171
408			450 216									362 327
420			3 573									3 555
42.1			154 874									173 060
42.2			2 978 720									2 906 387
446			71 976									71 976
454			0									38
45.1			300 503									299 170
45.2			25 463									26 732
458			397 302									394 386
459			14 343									14 099
47.1			201									201
474			191 965									198 103
475			6 820									6 430
478			3 034									3 485
496			575 570									584 488
502			69 834									70 811
505			4 140									4 140
603			30 706									31 252
604			34 554									34 787
608			105 057									105 104
609			2 258									2 258
615			21 078									0
617			54 507									54 507
620			8 865									8 865
621			24 912									24 912
706			2 710 784									2 983 205
Итого по пассиву (баланс)			13 608 886									13 983 222
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3			50 000									50 000
90.4			1 518 359									1 740 626
90.5			10 618 249									10 543 740
90.6			25 538									25 538
99998			17 105 510									16 542 999
Итого по активу (баланс)			29 317 656									28 902 903
Пассив
90.5			17 105 510									16 542 999
99999			12 212 146									12 359 904
Итого по пассиву (баланс)			29 317 656									28 902 903
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
939			186 274									154 833
941			9 642									0
99996			196 737									154 837
Итого по активу (баланс)			392 653									309 670
Пассив
969			191 664									149 678
971			5 073									5 159
99997			195 916									154 833
Итого по пассиву (баланс)			392 653									309 670

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?