Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2023 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "НС Банк"

Регистрационный номер

3124

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
106			128 743									145 544
114			85 589									98 418
20.0			452 390									550 885
301			1 049 958									1 287 542
302			49 240									49 780
304			359 202									3 438
306			356									1 502
32.2			3 687									3 600
451			1 493 262									1 536 997
45.1			3 407 613									4 070 649
45.2			857 238									843 144
458			400 750									403 619
459			154 428									155 748
470			86									0
474			512 720									534 722
475			373 007									306 077
477			501 430									501 731
501			187									0
502			2 197 280									2 226 979
504			13 586 029									13 616 290
506			958									958
509			0									0
515			122 005									103 851
526			0									0
601			5 348 402									5 348 402
602			0									0
603			1 011 136									1 012 632
604			1 501 247									1 501 662
608			181 332									181 332
609			22 900									22 900
612			0									0
616			0									0
617			83 488									83 488
620			360									360
706			5 789 678									6 622 650
Итого по активу (баланс)			39 674 701									41 214 900
Пассив
102			1 660 700									1 660 700
106			258 681									272 755
107			134 915									134 915
108			1 472 443									1 472 443
203			5 908									5 755
301			5									5
302			767									3 211
306			352 972									334
31.2			93									0
32.2			0									0
405			1 880									227
407			2 999 824									3 126 178
408			1 252 857									1 168 246
409			13 573									932
415			6 500									6 500
420			15 000									50 000
42.1			1 204 215									1 400 193
42.2			11 478 850									11 624 848
427			7 600 000									8 200 000
437			93									0
451			888									915
45.1			223 698									221 626
45.2			26 440									25 602
458			246 223									247 175
459			103 515									105 201
474			493 856									552 365
475			401 090									378 421
477			7 430									7 434
496			2 275 000									2 275 000
501			0									0
502			78 741									91 555
504			9 054									10 195
506			87									130
515			37 176									31 008
526			0									0
601			183 174									211 658
602			0									0
603			323 328									263 315
604			678 579									683 111
608			188 080									188 580
609			3 686									3 817
615			9 574									9 574
617			37 868									37 868
620			270									270
706			5 887 668									6 742 838
Итого по пассиву (баланс)			39 674 701									41 214 900
Б. Счета доверительного управления
Актив
802			4 887									5 021
806			106									4
809			0									0
Итого по активу (баланс)			4 993									5 025
Пассив
851			4 322									4 322
852			134									214
854			0									0
855			537									489
Итого по пассиву (баланс)			4 993									5 025
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3			2 829 588									1 953 583
90.4			14 631 643									15 149 271
90.5			27 848 186									27 503 427
90.6			162 521									162 504
99998			25 520 828									25 554 869
Итого по активу (баланс)			70 992 766									70 323 654
Пассив
90.5			25 520 828									25 554 869
99999			45 471 938									44 768 785
Итого по пассиву (баланс)			70 992 766									70 323 654
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
933			219 344									123 796
939			302									107
940			0									0
941			0									0
99996			218 574									123 328
Итого по активу (баланс)			438 220									247 231
Пассив
963			218 270									123 222
969			304									106
971			0									0
99997			219 646									123 903
Итого по пассиву (баланс)			438 220									247 231

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?