Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2023 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Сити Инвест Банк"

Регистрационный номер

3194

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20.0			27 550									19 597
301			190 407									214 968
302			8 373									8 373
304			10 043									10 087
319			415 000									0
32.1			3 263 383									3 465 153
32.2			500									500
451			350 000									350 000
45.1			2 106 927									2 323 569
45.2			1 379 664									1 379 497
458			920 343									920 216
459			162 389									162 300
474			1 149 798									1 314 526
478			1 350									1 350
526			70 266									5 808
602			59									59
603			147 731									219 311
604			3 203									3 203
608			46 670									46 670
609			4 653									4 653
617			7 308									7 307
706			7 055 764									8 139 302
Итого по активу (баланс)			17 321 381									18 596 449
Пассив
102			200 000									200 000
106			713 833									713 833
107			30 000									30 000
108			148 027									148 027
301			22									70
302			0									0
304			2									2
306			5									5
32.1			1 473									1 417
32.2			21									21
407			1 212 879									1 630 586
408			203 281									196 557
409			0									0
42.1			346 397									352 243
437			30 056									34 912
43.1			38 690									7 025
451			192 490									192 489
45.1			1 539 180									1 693 936
45.2			1 326 747									1 325 531
458			900 827									900 721
459			158 955									158 884
474			751 299									749 918
478			1 350									1 350
496			959 283									974 147
523			1 068 800									983 800
524			0									71 553
525			9 875									10 062
526			269 424									29 756
603			149 094									223 726
604			2 604									2 633
608			48 139									48 119
609			3 925									3 938
615			52 820									103 390
706			6 961 883									7 807 798
Итого по пассиву (баланс)			17 321 381									18 596 449
Б. Счета доверительного управления
Актив
802			1 041									1 042
806			67									66
808			5									5
809			15									21
Итого по активу (баланс)			1 128									1 134
Пассив
851			1 010									1 010
854			35									41
855			83									83
Итого по пассиву (баланс)			1 128									1 134
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4			1 805 393									1 801 687
90.5			14 339 300									14 355 046
90.6			4 483									4 494
99998			1 383 278									1 279 424
Итого по активу (баланс)			17 532 454									17 440 651
Пассив
90.5			1 383 278									1 279 424
99999			16 149 176									16 161 227
Итого по пассиву (баланс)			17 532 454									17 440 651
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
933			3 379 086									3 382 076
939			2 483 002									2 433 943
99996			6 049 115									5 778 994
Итого по активу (баланс)			11 911 203									11 595 013
Пассив
963			3 559 063									3 362 878
969			2 490 052									2 416 116
99997			5 862 088									5 816 019
Итого по пассиву (баланс)			11 911 203									11 595 013

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?