Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2023 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Москоммерцбанк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3365

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
106			136 474									181 592
109			259 956									259 956
20.0			214 102									268 218
301			1 678 212									2 639 498
302			110 727									89 160
304			224									179
306			214 851									426 879
32.1			3 995 000									2 895 000
451			386 530									357 198
45.1			4 331 921									4 306 302
45.2			3 992 003									3 935 797
458			2 004 898									2 013 837
459			185 352									184 200
474			133 766									179 655
475			34 878									28 186
478			330 292									306 840
501			532 768									523 480
502			7 569 668									6 445 657
504			11 379 294									11 225 918
506			0									0
509			0									0
601			381 517									381 517
603			573 748									560 069
604			886 479									886 479
608			35 470									35 470
609			293 869									294 537
610			2 031									1 989
612			0									0
619			99 335									99 335
620			101 742									113 593
706			15 058 685									16 845 468
Итого по активу (баланс)			54 923 792									55 486 009
Пассив
102			3 565 555									3 565 555
106			464 422									464 625
107			62 641									62 641
301			5 847 975									3 419 143
302			425									3 256
306			0									0
31.1			106 000									1 565 000
31.2			13 272 179									12 770 783
32.1			522									522
406			376									512
407			2 986 107									3 087 320
408			1 506 948									2 246 190
409			0									0
42.1			592 000									29 400
42.2			1 985 781									1 688 920
451			4 060									3 150
45.1			103 934									159 727
45.2			149 898									149 984
458			1 728 836									1 752 010
459			169 690									169 433
474			285 231									393 490
475			72 517									66 049
478			10 992									9 199
496			5 150 000									5 150 000
501			20 164									35 251
502			125 011									162 830
504			7 654									10 264
601			246 435									237 069
603			461 693									520 564
604			296 413									301 049
608			36 792									36 969
609			211 039									215 742
610			2									2
615			105									105
617			3 509									3 509
706			15 448 886									17 205 746
Итого по пассиву (баланс)			54 923 792									55 486 009
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3			2 511 924									2 513 650
90.4			4 344 294									4 372 870
90.5			35 609 318									35 535 027
90.6			1 470 719									1 485 240
99998			20 641 758									20 365 724
Итого по активу (баланс)			64 578 013									64 272 511
Пассив
90.5			20 641 758									20 365 724
99999			43 936 255									43 906 787
Итого по пассиву (баланс)			64 578 013									64 272 511
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
939			4 834 791									5 765 612
941			50 755									0
99996			5 346 533									6 204 706
Итого по активу (баланс)			10 232 079									11 970 318
Пассив
969			4 735 588									5 611 496
971			610 946									593 210
99997			4 885 545									5 765 612
Итого по пассиву (баланс)			10 232 079									11 970 318

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?