Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2023 г.

Наименование кредитной организации

"Первый Клиентский Банк" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3436

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20.0			147 646									167 848
301			220 578									205 193
302			2 677									2 677
304			437 459									585 447
319			936 000									514 000
454			207 561									185 673
45.1			695 637									781 789
45.2			644 160									833 589
458			385 166									352 716
459			80 529									79 223
474			340 597									326 931
475			80 872									48 459
506			0									0
509			0									0
515			15 057									15 118
526			0									641
603			133 949									158 000
604			18 054									18 054
608			64 014									64 014
609			3 588									3 588
610			188									290
612			0									0
616			0									0
617			33 769									33 769
619			2 730									2 730
620			50 256									50 256
706			1 642 300									1 896 246
Итого по активу (баланс)			6 142 787									6 326 251
Пассив
102			340 800									340 800
107			55 686									55 686
108			1 554 710									1 554 710
301			15 044									65 039
302			0									0
304			17									18
306			238 246									183 698
407			697 928									448 126
408			49 325									42 776
409			0									0
42.1			318 794									500 234
454			6 460									4 744
45.1			20 192									27 160
45.2			22 170									34 958
458			241 557									228 725
459			50 052									48 704
474			109 109									87 152
475			280 315									247 211
523			16 849									11 849
524			15 600									20 700
525			1 313									1 259
526			0									0
603			124 037									127 474
604			16 390									16 473
608			64 932									64 974
609			1 123									1 169
617			5 702									5 702
619			338									344
620			5 026									5 026
706			1 891 072									2 201 540
Итого по пассиву (баланс)			6 142 787									6 326 251
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3			31 849									36 849
90.4			106 740									98 311
90.5			5 849 960									6 158 385
90.6			28 571									28 571
99998			8 684 233									8 216 582
Итого по активу (баланс)			14 701 353									14 538 698
Пассив
90.5			8 684 233									8 216 582
99999			6 017 120									6 322 116
Итого по пассиву (баланс)			14 701 353									14 538 698
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
933			693 356									2 576 868
934			0									0
939			412 699									0
941			0									0
99996			1 103 360									2 558 532
Итого по активу (баланс)			2 209 415									5 135 400
Пассив
963			552 012									2 467 277
964			138 856									91 255
969			412 492									0
971			0									0
99997			1 106 055									2 576 868
Итого по пассиву (баланс)			2 209 415									5 135 400

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?