Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2023 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Витабанк"

Регистрационный номер

356

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
106			151 083									151 083
20.0			102 752									99 528
301			2 000 925									1 690 278
302			15 594									100 028
304			129 112									81 518
306			107 561									6 062
32.1			16 626									16 758
32.2			3 674									4 088
45.1			1 124 342									1 077 421
45.2			2 881									2 894
458			22									23
474			186 225									190 085
501			4 686 423									4 844 235
504			17 501									17 531
507			1 612 550									1 584 416
602			194									194
603			147 171									128 372
604			19 148									19 148
608			20 464									20 464
609			8 283									8 283
610			1 082									993
612			0									0
617			30 106									30 106
620			16 404									16 404
706			70 620 702									71 555 102
Итого по активу (баланс)			81 020 825									81 645 014
Пассив
102			35 000									35 000
106			1 499 489									1 471 355
107			1 750									1 750
108			1 190 678									1 190 678
301			2 033 638									2 695 140
302			6 144									15
304			2									1
306			247 409									174 080
31.1			917 000									917 000
31.2			1 378									1 465
32.1			95									77
407			753 264									734 299
408			1 465 076									585 691
420			782 950									830 000
42.1			774 104									650 484
42.2			5 471									5 438
45.1			51 558									43 153
45.2			524									524
458			22									23
474			114 541									153 109
475			684									609
496			125 000									125 000
501			0									0
504			637									640
603			31 553									29 237
604			14 972									15 052
608			21 127									21 113
609			7 114									7 148
615			60									0
617			271 027									271 027
620			8 202									8 202
706			70 660 356									71 677 704
Итого по пассиву (баланс)			81 020 825									81 645 014
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4			2 228 620									286 538
90.5			4 788 281									7 738 802
90.6			33 797 555									33 580 056
99998			383 172									3 368 753
Итого по активу (баланс)			41 197 628									44 974 149
Пассив
90.5			383 172									3 368 753
99999			40 814 456									41 605 396
Итого по пассиву (баланс)			41 197 628									44 974 149
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
939			4 735 534									4 823 387
99996			4 721 419									4 846 144
Итого по активу (баланс)			9 456 953									9 669 531
Пассив
969			4 721 419									4 846 144
99997			4 735 534									4 823 387
Итого по пассиву (баланс)			9 456 953									9 669 531

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?