Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2023 г.

Наименование кредитной организации

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НОВЫЙ ИНВЕСТИЦИОННО-КОММЕРЧЕСКИЙ ОРЕНБУРГСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ"

Регистрационный номер

702

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
106			149 445									199 792
109			90									90
20.0			417 671									398 623
301			510 444									473 884
302			27 354									30 540
304			46 903									42 186
306			21									5
319			0									0
32.1			130 000									650 000
32.2			2 114									2 114
409			0									0
449			45 694									39 413
451			298 310									199 310
453			3 327									3 182
454			784 937									790 953
45.1			3 470 301									3 240 590
45.2			3 800 158									3 890 873
458			110 425									116 221
459			11 273									12 294
474			192 407									197 202
475			0									0
502			2 217 677									2 265 712
504			2 801 251									2 802 174
507			26 849									26 849
603			56 981									54 925
604			370 390									369 896
608			109 975									100 188
609			50 702									50 702
610			5 128									5 132
612			0									0
617			77 373									77 373
619			20 718									20 718
706			3 112 775									3 525 539
Итого по активу (баланс)			18 850 693									19 586 480
Пассив
102			1 431 768									1 431 768
106			37 917									39 489
107			61 593									61 593
108			438 723									438 723
203			1 286									1 264
301			812									867
302			572									10 218
306			2									0
312			150 522									154 934
31.2			0									250 578
32.2			21									21
406			10 066									24 415
407			863 451									1 181 275
408			1 015 941									962 958
409			4 853									4 323
422			37 000									53 000
42.1			1 054 215									1 033 759
42.2			8 598 372									8 310 583
427			0									0
449			1 225									1 138
451			17 688									11 837
453			483									462
454			29 247									26 018
45.1			441 674									487 803
45.2			189 147									175 165
458			105 157									110 808
459			10 746									12 022
474			283 412									305 893
475			3 361									2 672
496			124 150									124 150
502			132 949									182 515
504			21 177									21 296
507			13 257									13 555
523			3 000									3 000
525			34									46
603			76 058									72 887
604			183 482									187 877
608			112 466									102 072
609			32 282									32 941
617			23 588									23 588
706			3 243 257									3 633 228
708			95 739									95 739
Итого по пассиву (баланс)			18 850 693									19 586 480
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3			1									1
90.4			349 907									515 006
90.5			36 886 597									36 363 976
90.6			5 490									6 003
99998			13 501 910									13 506 682
Итого по активу (баланс)			50 743 905									50 391 668
Пассив
90.5			13 501 910									13 506 682
99999			37 241 995									36 884 986
Итого по пассиву (баланс)			50 743 905									50 391 668
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
939			241 449									232 678
99996			240 673									233 795
Итого по активу (баланс)			482 122									466 473
Пассив
969			240 673									233 795
99997			241 449									232 678
Итого по пассиву (баланс)			482 122									466 473

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?