Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2023 г.

Наименование кредитной организации

"СДМ-Банк" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

1637

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
106			2 274 069									2 318 806
111			0									143 610
20.0			3 550 612									3 499 440
301			3 358 708									3 371 027
302			529 107									511 116
303			5 317 996									4 057 052
304			269 639									314 873
319			1 615 432									9 212 373
32.1			950 660									1 607 640
32.2			35 000									35 000
445			17 000									12 000
451			1 035 944									1 058 800
453			3 545									3 484
454			793 172									629 511
45.1			21 023 865									22 485 476
45.2			2 457 342									2 433 392
458			982 760									887 130
459			113 852									114 126
47.1			1 115 611									1 115 492
474			776 996									754 252
475			333									299
478			579 065									584 118
501			3 809 340									3 032 211
502			30 029 919									29 557 303
504			14 455 909									13 009 183
506			302 250									303 349
509			0									0
526			0									0
601			102 976									102 976
602			341 260									341 260
603			361 186									367 828
604			1 294 447									1 306 561
608			518 919									525 082
609			437 721									440 067
610			22 928									23 861
612			0									0
617			984 381									1 032 516
619			1 451 338									1 451 338
621			159									159
706			33 502 008									37 228 533
Итого по активу (баланс)			134 415 449									143 871 244
Пассив
102			355 410									355 410
106			1 673 322									1 638 744
107			53 312									53 312
108			10 784 241									10 784 241
203			179 645									156 158
301			901									460
302			320 294									227 499
303			5 317 996									4 057 052
306			8 519									8 499
312			1 104 323									1 174 323
31.2			772 525									8 859 474
32.1			2 000									10 200
405			3 883									2 991
407			18 119 356									17 030 911
408			8 209 388									7 707 749
409			94 142									501 473
420			542 817									541 122
422			769 289									783 049
42.1			4 065 193									3 925 391
42.2			38 797 314									38 934 237
437			19									20
43.1			20 875									20 949
445			350									247
451			40 744									41 652
453			35									35
454			70 769									46 060
45.1			513 200									541 274
45.2			121 942									118 219
458			911 817									814 200
459			109 222									108 798
47.1			76 777									88 989
474			927 128									955 957
475			71 247									66 422
478			11 427									13 495
501			693 549									672 888
502			2 112 406									2 167 761
504			77 120									84 971
506			76 085									79 515
523			39 771									38 542
524			210 366									211 716
526			780									0
601			1 020									1 020
602			3 378									3 378
603			831 529									818 045
604			768 666									779 236
608			550 364									556 657
609			237 260									243 862
619			428									428
621			80									120
706			34 763 225									38 644 493
Итого по пассиву (баланс)			134 415 449									143 871 244
Б. Счета доверительного управления
Актив
802			1 058									1 062
805			13 473									13 619
808			94									6
809			0									7
Итого по активу (баланс)			14 625									14 694
Пассив
851			9 200									9 200
852			19									0
854			0									88
855			5 406									5 406
Итого по пассиву (баланс)			14 625									14 694
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3			250 426									250 428
90.4			19 990 523									23 617 525
90.5			194 182 227									195 828 238
90.6			33 051									32 854
99998			51 022 207									50 712 586
Итого по активу (баланс)			265 478 434									270 441 631
Пассив
90.5			51 022 207									50 712 586
99999			214 456 227									219 729 045
Итого по пассиву (баланс)			265 478 434									270 441 631
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
933			53 192									0
935			0									0
939			3 743 307									2 620 040
940			0									0
99996			3 800 516									2 616 377
Итого по активу (баланс)			7 597 015									5 236 417
Пассив
963			53 435									0
969			3 747 081									2 616 377
970			0									0
99997			3 796 499									2 620 040
Итого по пассиву (баланс)			7 597 015									5 236 417

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?