Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2023 г.

Наименование кредитной организации

акционерное общество коммерческий инвестиционный банк "ЕВРОАЛЬЯНС"

Регистрационный номер

1781

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
106			13 051									13 051
20.0			101 250									80 275
301			32 315									26 027
302			1 783									15 954
319			776 000									807 000
454			6 505									5 820
45.1			173 500									114 469
45.2			87 055									82 260
458			93 174									93 230
459			14 496									14 632
474			126 488									125 068
477			22 541									21 798
603			14 152									14 130
604			146 354									146 327
608			19 578									19 578
609			12 339									12 361
610			715									718
612			0									0
617			5 132									5 079
619			101 448									101 448
621			3 459									3 459
706			270 988									300 425
Итого по активу (баланс)			2 022 323									2 003 109
Пассив
102			264 000									264 000
106			65 256									65 256
107			14 074									14 074
108			131 155									131 155
301			179									66
302			695									391
405			2 793									2 673
407			214 014									216 627
408			157 047									119 964
409			609									498
42.1			295									3
42.2			670 073									659 248
437			25									25
43.1			400									400
454			529									499
45.1			8 811									2 406
45.2			2 497									2 464
458			92 877									92 888
459			14 367									14 501
474			30 634									31 674
477			924									894
603			15 536									14 265
604			28 860									29 413
608			19 957									19 970
609			9 134									9 250
610			12									12
617			7 518									7 384
706			270 052									303 109
Итого по пассиву (баланс)			2 022 323									2 003 109
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4			519 998									542 194
90.5			2 235 387									1 881 677
90.6			25 515									25 509
99998			554 005									509 418
Итого по активу (баланс)			3 334 905									2 958 798
Пассив
90.5			554 005									509 418
99999			2 780 900									2 449 380
Итого по пассиву (баланс)			3 334 905									2 958 798
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?