Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2023 г.

Наименование кредитной организации

"Азиатско-Тихоокеанский Банк" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

1810

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
106			2 467 636									2 553 367
114			640 399									689 969
20.0			15 600 850									16 073 470
301			11 623 080									13 104 293
302			1 181 029									2 654 903
303			296 646 142									328 621 306
304			161 524									93 786
319			2 000 000									8 000 000
32.1			779 317									745 948
32.2			26 675 046									24 092 805
324			158 964									158 964
442			2 030 000									2 107 354
449			7 897									2 117
450			420 299									0
451			4 509 408									4 678 191
453			248 441									3 675
454			3 640 110									3 746 117
45.1			23 652 297									23 871 794
45.2			87 462 301									87 878 979
458			9 876 414									9 805 526
459			1 080 562									1 018 272
47.1			20 332									20 125
474			4 139 343									2 998 776
475			5 563									5 978
478			10 236									10 236
501			6 645 435									6 533 901
502			14 577 311									14 560 320
504			7 390 652									6 610 216
505			102 651									0
507			773 566									745 640
509			1									0
515			4 038									4 038
526			2 351 953									2 562 254
601			263 368									263 154
602			614 518									614 518
603			1 254 289									1 267 063
604			7 621 028									7 600 698
608			628 243									622 300
609			2 054 975									2 087 267
610			7 408									30 376
612			0									0
616			0									0
617			475 638									424 354
620			687 870									674 015
621			1 432									1 432
706			236 778 821									291 713 110
Итого по активу (баланс)			777 270 387									869 250 607
Пассив
102			8 672 936									8 672 936
106			4 996 008									5 094 885
107			303 442									303 442
108			9 716 608									9 719 168
114			335 733									425 771
203			10 126 617									11 113 313
301			1 828 009									3 209 406
302			3 394 110									2 190 597
303			296 646 142									328 621 306
304			4 829									4 541
306			20 178									28 473
312			1 503 055									1 643 066
31.1			1 000 000									0
31.2			2 858 280									4 085 387
32.1			8									8
32.2			107									170
324			158 964									158 964
404			240 672									128 258
405			27 756									11 974
406			318 251									280 063
407			45 634 693									48 713 381
408			26 138 260									26 137 536
409			249 614									215 244
418			456 884									140 910
420			1 109 821									742 393
422			67 970									66 230
42.1			14 859 206									13 779 202
42.2			67 365 423									68 621 845
43.1			4									4
442			30 107									31 397
449			88									21
450			6 262									0
451			74 800									77 897
453			3 689									37
454			100 036									98 706
45.1			551 120									644 123
45.2			8 033 368									7 807 561
458			7 757 144									7 706 184
459			817 620									767 593
47.1			16 092									16 092
474			4 988 792									4 950 305
475			122 484									118 650
478			10 236									10 236
496			974 147									932 435
501			196 739									226 568
502			1 888 602									2 011 296
504			17 012									16 161
505			102 651									0
507			606 264									549 547
523			89									88
524			776									778
526			87 460									138 467
601			194 040									194 040
602			364 678									364 678
603			1 749 764									1 918 232
604			3 656 626									3 674 388
608			636 136									631 393
609			894 896									906 824
610			91									91
615			3 296 935									3 780 784
617			591 141									532 183
620			37 420									32 310
621			78									78
706			241 429 424									297 002 991
Итого по пассиву (баланс)			777 270 387									869 250 607
Б. Счета доверительного управления
Актив
802			98 051									79 241
806			6 521									8 568
808			0									0
809			0									2 700
810			15 005									12 308
Итого по активу (баланс)			119 577									102 817
Пассив
851			117 353									97 666
852			350									688
854			0									2 589
855			1 874									1 874
Итого по пассиву (баланс)			119 577									102 817
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3			2 931 389									2 792 874
90.4			43 317 211									36 735 156
90.5			233 285 110									238 157 368
90.6			1 972 068									2 031 939
99998			163 178 017									157 099 158
Итого по активу (баланс)			444 683 795									436 816 495
Пассив
90.5			163 178 017									157 099 158
99999			281 505 778									279 717 337
Итого по пассиву (баланс)			444 683 795									436 816 495
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
933			31 896 871									30 885 461
934			67 223 580									66 611 341
939			2 270 794									1 986 620
940			151 836									331 814
941			176 290									0
99996			89 348 699									87 493 373
Итого по активу (баланс)			191 068 070									187 308 609
Пассив
963			86 295 325									85 165 987
964			430 629									0
969			2 622 715									1 978 072
970			0									347 391
971			30									1 923
99997			101 719 371									99 815 236
Итого по пассиву (баланс)			191 068 070									187 308 609

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?