Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2023 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "банк Раунд"

Регистрационный номер

2506

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
106			247 060									249 922
111			400 000									630 000
20.0			293 280									251 977
301			5 952 631									7 113 079
302			285 625									226 741
304			16 211									15 099
319			13 050 000									13 700 000
32.1			194 829									186 487
451			826 219									767 843
454			200 236									199 885
45.1			3 482 916									3 824 187
45.2			265 008									284 423
458			228 741									224 348
459			23 206									23 248
47.1			1 015									1 015
474			826 572									1 512 142
502			4 173 418									4 027 031
504			988 272									991 516
526			0									0
603			526 635									575 401
604			113 028									113 028
608			273 728									273 728
609			119 760									120 423
612			0									0
616			0									0
617			122 698									122 698
706			32 117 818									34 624 725
Итого по активу (баланс)			64 728 906									70 058 946
Пассив
102			503 108									503 108
106			1 476 625									1 471 566
107			26 000									26 000
108			2 002 053									2 002 053
301			742 244									1 156 861
302			1 261 746									57 969
304			1									1
306			15 197									5 245
31.2			0									0
32.1			9									3
407			8 340 880									11 296 119
408			2 282 895									2 653 233
409			1 400 447									1 400 447
420			35 000									90 000
422			310 000									220 000
42.1			4 497 997									5 778 287
42.2			6 215 556									4 971 502
451			23 537									21 898
454			41 544									41 471
45.1			488 758									491 045
45.2			4 862									5 309
458			228 733									224 302
459			11 621									11 644
47.1			342									342
474			294 779									266 406
502			226 725									231 664
504			6 805									6 814
526			318									0
603			312 480									299 263
604			63 732									65 341
608			277 797									278 169
609			79 538									79 925
706			33 557 577									36 402 959
Итого по пассиву (баланс)			64 728 906									70 058 946
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3			0									0
90.4			114 043									117 217
90.5			9 899 584									10 767 584
90.6			55 733									51 305
99998			5 866 165									7 545 429
Итого по активу (баланс)			15 935 525									18 481 535
Пассив
90.5			5 866 165									7 545 429
99999			10 069 360									10 936 106
Итого по пассиву (баланс)			15 935 525									18 481 535
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
933			40 948									0
939			724 668									842 003
941			0									0
99996			756 970									834 216
Итого по активу (баланс)			1 522 586									1 676 219
Пассив
963			41 265									0
969			715 705									834 216
99997			765 616									842 003
Итого по пассиву (баланс)			1 522 586									1 676 219

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?