Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2023 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк "Ситибанк"

Регистрационный номер

2557

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
106			3 542 350									3 508 037
20.0			13 233 283									11 792 443
301			387 411 032									382 785 980
302			1 301 955									1 293 190
303			19 721 696									12 693 869
304			109 361									113 527
319			0									24 683 985
32.1			4 175 063									780 000
32.2			120 180 856									102 049 910
324			147 855									147 855
45.1			12 511 094									11 557 299
45.2			7 916 999									6 649 499
458			985 807									955 593
459			43 870									39 091
47.1			64 501									64 414
474			3 926 292									3 567 833
475			10 205									7 804
501			503 789									358 029
502			41 974 587									40 992 147
507			4 449									4 449
603			2 926 690									205 212
604			3 130 228									3 172 460
608			3 020 530									2 541 291
609			223 708									223 708
612			0									0
617			518 988									518 988
706			146 539 547									158 368 883
Итого по активу (баланс)			774 124 735									769 075 496
Пассив
102			1 000 000									1 000 000
106			2 738 559									2 659 306
107			150 000									150 000
108			92 277 231									92 277 231
301			10 185 250									10 499 426
302			77 580 007									52 325 109
303			19 721 696									12 693 869
304			230									468
306			3 307 737									2 732 575
31.1			1 752									1 685
31.2			8 579 635									11 478 620
32.1			929 069									3 168
32.2			24 028									41 837
324			147 855									147 855
405			3 446									1 391
407			14 966 823									14 864 775
408			352 972 239									367 143 779
409			2 388									1 463
42.2			4 784 672									3 754 762
43.1			985 681									954 366
45.1			4 873 242									4 648 922
45.2			1 622 870									1 488 854
458			946 042									915 285
459			32 715									27 819
47.1			21 531									21 531
474			4 186 266									3 872 697
475			15 514									12 256
476			735 958									735 958
501			16 931									22 596
502			3 216 712									3 182 399
603			4 702 056									6 184 345
604			1 879 418									1 952 054
608			3 230 733									2 675 320
609			209 288									209 633
615			0									0
617			19 466									19 466
706			158 057 695									170 374 676
Итого по пассиву (баланс)			774 124 735									769 075 496
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4			20 977 755									21 007 589
90.5			12 083 588									8 393 852
90.6			1 493 221									1 610 148
99998			153 527 307									124 522 511
Итого по активу (баланс)			188 081 871									155 534 100
Пассив
90.5			153 527 307									124 522 511
99999			34 554 564									31 011 589
Итого по пассиву (баланс)			188 081 871									155 534 100
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
939			3 659 558									1 055 143
941			0									0
99996			3 680 927									1 041 683
Итого по активу (баланс)			7 340 485									2 096 826
Пассив
969			2 931 400									1 022 960
971			749 527									18 723
99997			3 659 558									1 055 143
Итого по пассиву (баланс)			7 340 485									2 096 826

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?