Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2023 г.
Наименование кредитной организации
Расчетная небанковская кредитная организация "Платежный Центр" (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
3166
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
111 | 5 186 879 | 5 186 879 | ||||||||||
301 | 18 202 475 | 18 707 491 | ||||||||||
302 | 6 819 637 | 7 046 379 | ||||||||||
304 | 10 000 | 10 000 | ||||||||||
306 | 0 | 0 | ||||||||||
319 | 27 804 000 | 26 595 000 | ||||||||||
32.2 | 2 892 745 | 2 768 771 | ||||||||||
324 | 1 904 | 1 758 | ||||||||||
458 | 66 322 | 63 798 | ||||||||||
47.1 | 581 075 | 555 286 | ||||||||||
474 | 448 488 | 333 876 | ||||||||||
501 | 2 501 699 | 2 485 286 | ||||||||||
602 | 9 607 | 9 183 | ||||||||||
603 | 767 291 | 48 458 | ||||||||||
604 | 408 961 | 409 835 | ||||||||||
608 | 237 822 | 237 822 | ||||||||||
609 | 114 799 | 114 517 | ||||||||||
610 | 14 610 | 11 239 | ||||||||||
612 | 0 | 0 | ||||||||||
617 | 2 313 321 | 2 313 321 | ||||||||||
706 | 248 391 327 | 265 067 445 | ||||||||||
Итого по активу (баланс) | 316 772 962 | 331 966 344 | ||||||||||
Пассив | ||||||||||||
102 | 1 000 | 1 000 | ||||||||||
107 | 388 901 | 388 901 | ||||||||||
301 | 19 135 061 | 17 088 038 | ||||||||||
302 | 11 608 366 | 12 266 042 | ||||||||||
31.2 | 201 452 | 200 736 | ||||||||||
32.2 | 2 892 745 | 2 768 771 | ||||||||||
324 | 1 904 | 1 758 | ||||||||||
407 | 3 810 648 | 3 242 832 | ||||||||||
408 | 750 548 | 1 038 077 | ||||||||||
409 | 807 145 | 765 297 | ||||||||||
437 | 8 466 | 7 420 | ||||||||||
458 | 66 227 | 63 691 | ||||||||||
47.1 | 581 075 | 555 286 | ||||||||||
474 | 731 733 | 744 805 | ||||||||||
501 | 236 524 | 237 780 | ||||||||||
603 | 188 583 | 433 365 | ||||||||||
604 | 141 228 | 142 184 | ||||||||||
608 | 252 528 | 253 691 | ||||||||||
609 | 93 118 | 94 239 | ||||||||||
706 | 274 875 710 | 291 672 431 | ||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 316 772 962 | 331 966 344 | ||||||||||
Б. Счета доверительного управления | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||
Пассив | ||||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90.4 | 176 401 | 176 228 | ||||||||||
90.5 | 20 459 | 20 459 | ||||||||||
90.6 | 4 024 | 4 039 | ||||||||||
99998 | 327 | 327 | ||||||||||
Итого по активу (баланс) | 201 211 | 201 053 | ||||||||||
Пассив | ||||||||||||
90.5 | 327 | 327 | ||||||||||
99999 | 200 884 | 200 726 | ||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 201 211 | 201 053 | ||||||||||
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
939 | 306 684 | 294 647 | ||||||||||
99996 | 305 970 | 297 396 | ||||||||||
Итого по активу (баланс) | 612 654 | 592 043 | ||||||||||
Пассив | ||||||||||||
969 | 305 970 | 297 396 | ||||||||||
99997 | 306 684 | 294 647 | ||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 612 654 | 592 043 |
Страница была полезной?