Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2023 г.

Наименование кредитной организации

"Первый Клиентский Банк" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3436

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20.0			167 848									143 118
301			205 193									135 116
302			2 677									2 677
304			585 447									544 984
319			514 000									362 000
454			185 673									194 849
45.1			781 789									881 449
45.2			833 589									842 002
458			352 716									351 975
459			79 223									80 751
474			326 931									233 097
475			48 459									44 988
509			0									1
515			15 118									0
526			641									2 658
603			158 000									178 789
604			18 054									18 054
608			64 014									64 014
609			3 588									3 588
610			290									286
612			0									0
616			0									0
617			33 769									41 742
619			2 730									2 730
620			50 256									50 256
706			1 896 246									2 080 464
Итого по активу (баланс)			6 326 251									6 259 588
Пассив
102			340 800									340 800
107			55 686									55 686
108			1 554 710									1 554 710
301			65 039									100 127
302			0									0
304			18									18
306			183 698									238 236
407			448 126									540 735
408			42 776									48 277
409			0									0
42.1			500 234									20 545
454			4 744									5 010
45.1			27 160									34 154
45.2			34 958									37 266
458			228 725									228 698
459			48 704									50 642
474			87 152									71 210
475			247 211									234 373
523			11 849									12 849
524			20 700									20 700
525			1 259									1 299
526			0									0
603			127 474									129 637
604			16 473									16 556
608			64 974									64 994
609			1 169									1 216
617			5 702									18 710
619			344									616
620			5 026									10 051
706			2 201 540									2 422 473
Итого по пассиву (баланс)			6 326 251									6 259 588
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3			36 849									37 349
90.4			98 311									216 552
90.5			6 158 385									6 874 107
90.6			28 571									28 553
99998			8 216 582									8 460 301
Итого по активу (баланс)			14 538 698									15 616 862
Пассив
90.5			8 216 582									8 460 301
99999			6 322 116									7 156 561
Итого по пассиву (баланс)			14 538 698									15 616 862
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
933			2 576 868									1 778 822
934			0									0
939			0									2 680
941			0									2 682
99996			2 558 532									1 764 098
Итого по активу (баланс)			5 135 400									3 548 282
Пассив
963			2 467 277									1 707 894
964			91 255									50 845
969			0									2 678
971			0									2 681
99997			2 576 868									1 784 184
Итого по пассиву (баланс)			5 135 400									3 548 282

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?