Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2023 г.

Наименование кредитной организации

"СДМ-Банк" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

1637

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
106			2 318 806									1 875 065
111			143 610									143 610
20.0			3 499 440									3 478 309
301			3 371 027									3 254 234
302			511 116									375 469
303			4 057 052									0
304			314 873									401 326
319			9 212 373									1 042 125
32.1			1 607 640									2 011 180
32.2			35 000									4 673 870
445			12 000									5 000
451			1 058 800									985 061
453			3 484									3 423
454			629 511									653 152
45.1			22 485 476									22 410 642
45.2			2 433 392									2 375 236
458			887 130									886 757
459			114 126									115 909
47.1			1 115 492									1 115 361
474			754 252									710 063
475			299									321
478			584 118									501 945
501			3 032 211									2 172 301
502			29 557 303									28 091 789
504			13 009 183									12 974 924
506			303 349									287 851
509			0									0
601			102 976									102 976
602			341 260									341 260
603			367 828									372 497
604			1 306 561									1 311 530
608			525 082									525 082
609			440 067									442 372
610			23 861									24 835
612			0									0
617			1 032 516									1 064 222
619			1 451 338									1 451 338
621			159									159
706			37 228 533									39 920 542
Итого по активу (баланс)			143 871 244									136 101 736
Пассив
102			355 410									355 410
106			1 638 744									1 588 127
107			53 312									53 312
108			10 784 241									10 784 651
203			156 158									157 972
301			460									418
302			227 499									115 037
303			4 057 052									0
306			8 499									7 915
312			1 174 323									1 344 323
31.2			8 859 474									1 696 332
32.1			10 200									14 200
405			2 991									2 253
407			17 030 911									18 148 514
408			7 707 749									7 881 921
409			501 473									2 680
420			541 122									504 167
422			783 049									759 966
42.1			3 925 391									4 072 340
42.2			38 934 237									39 352 228
437			20									20
43.1			20 949									21 474
445			247									103
451			41 652									41 023
453			35									34
454			46 060									48 528
45.1			541 274									541 746
45.2			118 219									117 666
458			814 200									812 169
459			108 798									109 448
47.1			88 989									101 196
474			955 957									985 620
475			66 422									68 833
478			13 495									12 092
501			672 888									462 373
502			2 167 761									1 692 696
504			84 971									93 324
506			79 515									88 877
523			38 542									21 102
524			211 716									19 888
601			1 020									1 020
602			3 378									3 378
603			818 045									806 039
604			779 236									790 325
608			556 657									556 726
609			243 862									250 494
619			428									428
621			120									120
706			38 644 493									41 613 228
Итого по пассиву (баланс)			143 871 244									136 101 736
Б. Счета доверительного управления
Актив
802			1 062									1 078
805			13 619									13 697
808			6									3
809			7									7
Итого по активу (баланс)			14 694									14 785
Пассив
851			9 200									9 200
852			0									0
854			88									179
855			5 406									5 406
Итого по пассиву (баланс)			14 694									14 785
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3			250 428									41 071
90.4			23 617 525									26 027 949
90.5			195 828 238									186 625 089
90.6			32 854									32 546
99998			50 712 586									56 115 229
Итого по активу (баланс)			270 441 631									268 841 884
Пассив
90.5			50 712 586									56 115 229
99999			219 729 045									212 726 655
Итого по пассиву (баланс)			270 441 631									268 841 884
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
939			2 620 040									1 984 394
940			0									631
99996			2 616 377									1 984 960
Итого по активу (баланс)			5 236 417									3 969 985
Пассив
969			2 616 377									1 984 450
970			0									510
971			0									0
99997			2 620 040									1 985 025
Итого по пассиву (баланс)			5 236 417									3 969 985

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?