Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2023 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Томский акционерный инвестиционно-коммерческий промышленно-строительный банк"

Регистрационный номер

1720

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
106			50 307									50 212
20.0			116 643									110 975
301			350 053									333 012
302			68 715									66 075
304			10 549									10 995
319			3 000 000									3 210 000
32.2			3 600									3 600
449			429 045									393 959
454			436 741									460 140
45.1			2 865 902									2 950 985
45.2			1 871 596									1 884 842
458			239 579									214 167
459			73 384									67 057
47.1			11									11
474			41 439									32 921
602			37									37
603			19 436									19 048
604			503 323									502 150
608			7 272									7 272
609			47 978									48 075
612			0									0
617			3 384									4 072
619			64 578									64 578
620			7 492									4 654
706			2 559 156									2 800 778
Итого по активу (баланс)			12 770 220									13 239 615
Пассив
102			415 000									415 000
106			61 523									61 523
107			83 000									83 000
108			738 463									738 572
302			791									788
312			18 000									18 000
405			1 318									1 304
406			12 619									28 967
407			1 110 099									1 227 556
408			858 608									870 070
409			3 331									6 498
418			0									0
422			1 200									3 550
42.1			135 300									151 400
42.2			5 504 633									5 555 483
449			5 600									7 120
454			18 149									20 273
45.1			336 758									342 579
45.2			60 576									65 304
458			175 067									147 234
459			36 618									33 443
47.1			11									11
474			207 465									200 590
475			312									276
603			57 290									50 041
604			186 044									185 363
608			7 935									7 941
609			44 961									45 108
617			60 762									67 258
706			2 628 787									2 905 363
Итого по пассиву (баланс)			12 770 220									13 239 615
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4			1 258 978									1 272 921
90.5			3 114 496									3 127 036
90.6			68 014									68 043
99998			10 099 030									10 152 260
Итого по активу (баланс)			14 540 518									14 620 260
Пассив
90.5			10 099 030									10 152 260
99999			4 441 488									4 468 000
Итого по пассиву (баланс)			14 540 518									14 620 260
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?