Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2023 г.

Наименование кредитной организации

акционерное общество коммерческий инвестиционный банк "ЕВРОАЛЬЯНС"

Регистрационный номер

1781

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
106			13 051									13 051
20.0			80 275									98 022
301			26 027									25 837
302			15 954									1 749
319			807 000									827 000
454			5 820									5 148
45.1			114 469									122 449
45.2			82 260									80 423
458			93 230									92 900
459			14 632									14 613
474			125 068									122 631
477			21 798									21 032
603			14 130									14 440
604			146 327									146 827
608			19 578									19 578
609			12 361									12 350
610			718									786
617			5 079									5 079
619			101 448									101 448
621			3 459									3 459
706			300 425									324 180
Итого по активу (баланс)			2 003 109									2 053 002
Пассив
102			264 000									264 000
106			65 256									65 256
107			14 074									14 074
108			131 155									131 155
301			66									100
302			391									430
405			2 673									2 471
406			0									0
407			216 627									222 497
408			119 964									122 721
409			498									454
42.1			3									603
42.2			659 248									670 774
437			25									25
43.1			400									400
454			499									494
45.1			2 406									2 807
45.2			2 464									2 412
458			92 888									92 779
459			14 501									14 605
474			31 674									33 388
477			894									862
603			14 265									14 183
604			29 413									29 992
608			19 970									19 968
609			9 250									9 365
610			12									12
617			7 384									7 384
706			303 109									329 791
Итого по пассиву (баланс)			2 003 109									2 053 002
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4			542 194									525 140
90.5			1 881 677									2 243 005
90.6			25 509									24 656
99998			509 418									544 389
Итого по активу (баланс)			2 958 798									3 337 190
Пассив
90.5			509 418									544 389
99999			2 449 380									2 792 801
Итого по пассиву (баланс)			2 958 798									3 337 190
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?