Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2023 г.

Наименование кредитной организации

Таврический Банк (акционерное общество)

Регистрационный номер

2304

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
109			59 624 119									59 624 119
20.0			421 759									493 994
301			3 397 199									3 509 920
302			176 786									244 600
303			62 336 819									63 666 518
306			23 304									22 457
319			0									0
32.2			3 652									3 652
451			427 521									403 238
45.1			5 822 728									5 489 149
45.2			872 969									855 298
458			39 215 322									39 148 116
459			7 926 691									7 926 473
474			3 300 586									3 243 487
478			2 800									2 625
504			112 376 384									107 812 674
506			1 431									1 431
603			73 438									78 995
604			1 947 277									1 947 291
608			146 734									146 734
609			20 197									20 163
610			16									1 336
612			0									0
617			2 171 222									4 302 347
619			92 707									92 707
620			399 399									399 399
706			95 845 760									110 819 270
Итого по активу (баланс)			396 626 820									410 255 993
Пассив
102			1 700 000									1 700 000
106			2 300 000									2 300 000
301			335									295
302			2 930									2 623
303			62 336 819									63 666 518
306			7									7
312			80 339 371									80 339 371
31.2			1 401 123									2 303 446
32.2			9									9
406			7 954									9 021
407			3 323 958									3 329 654
408			3 537 940									3 247 249
409			958									938
42.1			20 226									38 525
42.2			51 659 657									51 159 443
433			27 050 247									27 050 247
451			15 323									14 381
45.1			1 505 865									2 970 500
45.2			131 794									127 820
458			7 770 222									7 756 150
459			6 323 644									6 323 819
474			15 601 760									17 350 818
478			2 800									2 625
496			12 700 000									12 700 000
504			60 584									69 860
506			1 431									1 431
603			116 544									125 687
604			1 373 426									1 377 297
608			151 418									151 304
609			17 546									17 639
615			13 895									13 895
617			2 171 222									4 302 347
620			285 077									285 077
706			114 702 735									121 517 997
Итого по пассиву (баланс)			396 626 820									410 255 993
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4			2 676 136									2 676 989
90.5			143 349 991									137 663 228
90.6			2 347 044									2 343 849
99998			54 090 776									54 252 832
Итого по активу (баланс)			202 463 947									196 936 898
Пассив
90.5			54 090 776									54 252 832
99999			148 373 171									142 684 066
Итого по пассиву (баланс)			202 463 947									196 936 898
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?