Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2023 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "банк Раунд"

Регистрационный номер

2506

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
106			249 922									225 397
111			630 000									630 000
20.0			251 977									141 238
301			7 113 079									12 341 924
302			226 741									313 505
304			15 099									18 794
319			13 700 000									8 050 000
32.1			186 487									3 088 884
451			767 843									712 320
454			199 885									175 917
45.1			3 824 187									3 284 248
45.2			284 423									282 976
458			224 348									219 747
459			23 248									23 256
47.1			1 015									1 015
474			1 512 142									851 606
502			4 027 031									3 925 722
504			991 516									984 180
603			575 401									301 954
604			113 028									113 186
608			273 728									273 728
609			120 423									122 076
612			0									0
617			122 698									61 628
706			34 624 725									37 055 329
Итого по активу (баланс)			70 058 946									73 198 630
Пассив
102			503 108									503 108
106			1 471 566									1 488 489
107			26 000									26 000
108			2 002 053									2 002 053
301			1 156 861									762 945
302			57 969									46 135
304			1									1
306			5 245									7 246
32.1			3									8
407			11 296 119									14 882 968
408			2 653 233									1 895 348
409			1 400 447									1 400 447
420			90 000									102 500
422			220 000									365 000
42.1			5 778 287									4 179 507
42.2			4 971 502									4 371 941
451			21 898									20 302
454			41 471									17 163
45.1			491 045									514 975
45.2			5 309									5 316
458			224 302									219 738
459			11 644									11 660
47.1			342									342
474			266 406									147 571
502			231 664									208 685
504			6 814									6 039
603			299 263									384 953
604			65 341									66 915
608			278 169									278 345
609			79 925									80 302
617			0									26 766
706			36 402 959									39 175 862
Итого по пассиву (баланс)			70 058 946									73 198 630
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4			117 217									34 373
90.5			10 767 584									10 026 584
90.6			51 305									51 305
99998			7 545 429									5 322 967
Итого по активу (баланс)			18 481 535									15 435 229
Пассив
90.5			7 545 429									5 322 967
99999			10 936 106									10 112 262
Итого по пассиву (баланс)			18 481 535									15 435 229
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
939			842 003									881 307
941			0									765
99996			834 216									870 637
Итого по активу (баланс)			1 676 219									1 752 709
Пассив
969			834 216									870 637
99997			842 003									882 072
Итого по пассиву (баланс)			1 676 219									1 752 709

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?