Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2023 г.

Наименование кредитной организации

"Акционерный коммерческий банк "Держава" публичное акционерное общество"

Регистрационный номер

2738

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
106			2 544 113									2 488 717
109			147 303									147 472
111			2 085 588									3 479 371
20.0			150 157									156 947
301			603 216									3 261 043
302			961 643									53 315
304			273 405									275 308
306			219 638									48 671
319			0									0
32.2			15 134 715									11 553 183
451			3 000 000									3 000 000
45.1			1 792 539									1 022 015
45.2			3 267 680									3 226 899
458			2 676 409									2 587 767
459			382 780									385 284
47.1			575 270									62 219
474			4 892 002									5 993 124
475			1 724 625									1 855 964
501			5 530 720									5 821 080
502			15 658 580									18 315 407
504			370 844									221 061
505			93 244									88 884
506			743 129									740 811
507			1 230 146									1 244 556
509			156									106
526			0									0
602			499 603									499 603
603			483 514									626 401
604			43 416									36 435
608			308 808									308 897
609			107 319									112 819
610			1 686									1 200
612			0									0
616			0									0
617			218 725									458 673
620			14 327									13 415
706			86 540 965									93 757 282
Итого по активу (баланс)			152 276 265									161 843 929
Пассив
102			509 862									509 862
106			2 115 679									2 164 396
107			8 478									8 478
108			12 395 119									12 395 192
301			535 348									16 554
302			824 521									4 519
304			41									21
306			19 843									42 477
31.2			8 300 710									11 533 363
32.2			299									296
405			127 976									34 185
406			8 707									8 624
407			4 204 212									5 022 766
408			759 897									838 973
409			5 103									0
418			100									860
420			2 140 730									1 434 380
42.1			1 889 983									1 315 152
42.2			1 357 292									1 387 716
451			2 000 000									2 000 000
45.1			481 590									183 099
45.2			554 450									555 611
458			2 167 258									2 140 070
459			222 543									223 396
47.1			341 697									311
474			4 694 882									5 329 398
475			4 728 679									4 736 081
496			1 201 718									1 165 404
501			2 690 102									2 520 189
502			2 097 141									2 035 482
504			182 442									40 749
505			93 244									88 884
506			162 517									166 356
507			384 612									419 978
523			1 839 537									1 835 978
524			1 880									1 880
525			107 730									117 922
526			0									0
529			500 000									500 000
603			484 725									526 243
604			30 182									23 990
608			331 097									330 489
609			43 413									44 558
617			567 454									375 361
620			2 471									2 289
706			91 161 001									99 762 397
Итого по пассиву (баланс)			152 276 265									161 843 929
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3			1 932 136									3 351 801
90.4			3 310 416									3 272 213
90.5			323 905 532									327 702 313
90.6			591 349									598 367
99998			590 207 325									590 962 481
Итого по активу (баланс)			919 946 758									925 887 175
Пассив
90.5			590 207 325									590 962 481
99999			329 739 433									334 924 694
Итого по пассиву (баланс)			919 946 758									925 887 175
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
933			5 621 602									5 677 922
935			0									4 358
937			10 896									49 668
939			26 292 666									43 111 346
941			918 353									351 128
99996			32 809 490									49 013 099
Итого по активу (баланс)			65 653 007									98 207 521
Пассив
963			5 460 272									5 449 024
965			3 646									0
967			11 523									52 552
969			26 346 910									42 570 606
971			930 540									884 317
99997			32 900 116									49 251 022
Итого по пассиву (баланс)			65 653 007									98 207 521

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?