Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2023 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "СОЦИУМ-БАНК"

Регистрационный номер

2881

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
106			17 325									17 325
109			70 961									70 961
20.0			53 592									81 013
301			174 002									183 190
302			10 325									10 300
304			18									37
319			2 675 000									0
32.1			1 000 000									1 000 000
32.2			370 653									3 050 574
454			19 225									17 425
45.2			319 068									315 505
458			162 438									162 438
459			33 430									33 430
474			32 184									23 379
504			337 344									339 723
603			8 399									7 510
604			182 340									182 340
608			32 860									32 860
609			15 994									15 994
617			5 040									5 040
619			503 059									503 059
620			101 145									101 145
706			507 288									564 929
Итого по активу (баланс)			6 631 690									6 718 177
Пассив
102			262 500									262 500
106			546 625									546 625
107			60 000									60 000
108			459 352									459 352
301			222									96
302			5									69
405			4									4
407			461 250									404 338
408			73 861									63 028
409			0									0
420			0									20 000
42.1			3 384 460									3 452 381
42.2			405 734									400 835
43.1			3									3
454			345									106
45.2			3 552									1 859
458			162 438									162 438
459			33 430									33 430
474			5 909									9 954
475			2									2
523			375									375
603			13 696									12 782
604			68 136									68 673
608			31 853									32 059
609			4 551									4 695
617			8 509									8 509
620			75 859									75 859
706			569 019									638 205
Итого по пассиву (баланс)			6 631 690									6 718 177
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4			1 073 560									1 176 132
90.5			286 610									259 416
90.6			175 934									175 934
99998			1 049 265									4 103 096
Итого по активу (баланс)			2 585 369									5 714 578
Пассив
90.5			1 049 265									4 103 096
99999			1 536 104									1 611 482
Итого по пассиву (баланс)			2 585 369									5 714 578
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
939			0									0
99996			0									0
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
969			0									0
99997			0									0
Итого по пассиву (баланс)			0									0

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?