Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2023 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Сумитомо Мицуи Рус Банк"

Регистрационный номер

3494

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
301			18 395 140									21 992 739
302			285 316									285 316
304			87 328									87 245
319			76 500 000									69 847 450
32.1			5 000 000									5 000 000
451			1 698 666									1 673 557
45.1			6 473 395									6 093 747
47.1			45 438									45 438
474			201 275									140 940
603			78 167									57 023
604			350 374									350 374
608			556 013									556 192
609			84 429									84 907
612			0									0
617			3 862									3 171
706			30 028 802									32 487 833
Итого по активу (баланс)			139 788 205									138 705 932
Пассив
102			6 400 000									6 400 000
106			2 800 000									2 800 000
107			423 405									423 405
108			6 323 606									6 323 606
301			1 147 209									1 245 380
302			55 049									19 333
31.1			15 823 044									15 656 882
32.1			57 992									51 016
407			10 513 633									10 261 686
408			8 812 193									8 694 893
42.1			46 452 062									43 361 038
451			472 502									472 501
45.1			1 497 067									1 421 184
47.1			22 719									22 719
474			245 556									225 163
496			4 662 175									4 444 205
603			95 955									82 801
604			314 675									314 984
608			549 342									556 650
609			71 486									71 936
617			445 488									403 898
706			32 603 047									35 452 652
Итого по пассиву (баланс)			139 788 205									138 705 932
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4			205									230
90.5			2 289 245									2 067 572
90.6			140									140
99998			350									350
Итого по активу (баланс)			2 289 940									2 068 292
Пассив
90.5			350									350
99999			2 289 590									2 067 942
Итого по пассиву (баланс)			2 289 940									2 068 292
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
939			34 016									79 905
99996			34 054									79 996
Итого по активу (баланс)			68 070									159 901
Пассив
969			34 054									79 996
99997			34 016									79 905
Итого по пассиву (баланс)			68 070									159 901

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?