Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2023 г.

Наименование кредитной организации

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НОВЫЙ ИНВЕСТИЦИОННО-КОММЕРЧЕСКИЙ ОРЕНБУРГСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ"

Регистрационный номер

702

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
106			235 858									214 738
109			90									90
20.0			371 773									360 189
301			253 627									359 648
302			26 773									27 333
304			35 504									36 550
306			5									5
319			0									0
32.1			1 130 900									500 000
32.2			2 115									2 115
409			0									0
449			37 932									36 451
451			212 079									276 259
453			3 037									3 593
454			788 970									852 275
45.1			3 323 456									3 123 897
45.2			3 882 079									3 859 784
458			109 007									107 477
459			14 328									12 296
474			204 402									208 838
475			0									0
502			2 559 420									2 599 158
504			2 798 094									2 774 922
507			26 849									25 896
603			55 553									52 138
604			368 561									368 751
608			100 178									100 192
609			50 702									51 642
610			4 769									4 943
612			0									0
617			77 373									95 545
619			20 718									20 718
706			3 968 981									4 492 632
Итого по активу (баланс)			20 663 133									20 568 075
Пассив
102			1 431 768									1 431 768
106			49 225									68 661
107			61 593									61 593
108			438 723									438 733
203			1 272									1 243
301			772									613
302			692									1 087
306			0									0
312			146 024									154 884
31.2			951 331									0
32.2			21									21
406			17 958									10 930
407			689 283									957 277
408			960 047									1 022 501
409			292									1 282
422			56 500									63 500
42.1			1 222 092									832 500
42.2			8 499 033									8 349 567
427			0									500 000
449			1 050									963
451			12 588									53 600
453			441									420
454			27 776									40 674
45.1			483 309									457 037
45.2			180 643									177 762
458			103 317									101 896
459			13 542									11 575
474			333 625									339 397
475			1 955									1 893
496			124 150									124 150
502			208 583									187 183
504			21 350									24 623
507			13 541									13 723
523			3 000									3 000
525			59									71
603			82 065									78 004
604			188 802									191 179
608			102 001									101 860
609			33 623									34 283
617			23 588									35 279
706			4 081 760									4 597 604
708			95 739									95 739
Итого по пассиву (баланс)			20 663 133									20 568 075
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3			1									1
90.4			952 099									762 169
90.5			36 638 738									36 822 006
90.6			6 513									6 452
99998			13 261 663									13 522 841
Итого по активу (баланс)			50 859 014									51 113 469
Пассив
90.5			13 261 663									13 522 841
99999			37 597 351									37 590 628
Итого по пассиву (баланс)			50 859 014									51 113 469
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
939			232 372									221 805
99996			233 109									222 210
Итого по активу (баланс)			465 481									444 015
Пассив
969			233 109									222 210
99997			232 372									221 805
Итого по пассиву (баланс)			465 481									444 015

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?