Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2024 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Костромаселькомбанк"

Регистрационный номер

1115

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20.0			89 272									69 483
301			25 023									31 837
302			1 641									1 870
319			122 000									362 000
32.1			1 500 000									1 250 000
324			3 135									3 135
454			198 577									194 325
45.0			191 611									280 604
45.2			673 459									701 848
458			47 520									45 969
459			30 860									30 548
474			13 413									19 543
60.0			4 337									4 617
604			101 355									89 568
609			14 431									13 837
610			0									0
612			0									0
620			44 273									40 801
706			770 488									951 323
Итого по активу (баланс)			3 831 395									4 091 308
Пассив
102			245 019									245 019
107			9 119									9 119
108			31 471									31 471
301			3									3
302			0									0
32.1			1 500									1 175
324			3 135									3 135
407			205 039									175 628
408			206 509									184 671
409			2									6
42.1			963 480									1 060 495
42.2			822 400									856 381
454			18 935									18 223
45.1			47 253									55 501
45.2			72 655									79 438
458			46 068									44 664
459			29 723									29 499
474			5 545									3 202
496			206 860									206 860
60.0			11 721									14 187
604			58 322									47 486
609			14 116									13 559
620			18 695									19 750
706			813 825									991 836
Итого по пассиву (баланс)			3 831 395									4 091 308
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4			1 727 700									1 945 283
90.5			1 411 929									1 658 939
90.6			23 714									23 714
99998			2 816 825									3 184 499
Итого по активу (баланс)			5 980 168									6 812 435
Пассив
90.5			2 816 825									3 184 499
99999			3 163 343									3 627 936
Итого по пассиву (баланс)			5 980 168									6 812 435
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?