Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2024 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Томский акционерный инвестиционно-коммерческий промышленно-строительный банк"

Регистрационный номер

1720

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
106			50 212									50 212
20.0			110 975									139 298
301			333 012									341 708
302			66 075									70 602
304			10 995									10 165
319			3 210 000									3 330 000
32.2			3 600									3 600
449			393 959									351 381
454			460 140									462 050
45.0			2 950 985									2 893 466
45.2			1 884 842									1 871 260
458			214 167									221 221
459			67 057									66 262
47.1			11									11
474			32 921									48 614
60.0			19 085									18 981
604			502 150									502 150
608			7 272									7 272
609			48 075									48 075
612			0									0
617			4 072									4 072
619			64 578									64 578
620			4 654									4 654
706			2 800 778									3 079 656
Итого по активу (баланс)			13 239 615									13 589 288
Пассив
102			415 000									415 000
106			61 523									61 523
107			83 000									83 000
108			738 572									738 572
302			788									524
312			18 000									18 000
405			1 304									1 324
406			28 967									3 184
407			1 227 556									1 049 633
408			870 070									793 461
409			6 498									944
422			3 550									7 550
42.1			151 400									337 837
42.2			5 555 483									5 683 175
449			7 120									6 597
454			20 273									12 373
45.1			342 579									367 231
45.2			65 304									67 295
458			147 234									150 304
459			33 443									33 066
47.1			11									11
474			200 590									203 664
475			276									238
60.0			50 041									48 977
604			185 363									186 035
608			7 941									7 953
609			45 108									45 235
617			67 258									67 258
706			2 905 363									3 199 324
Итого по пассиву (баланс)			13 239 615									13 589 288
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4			1 272 921									1 123 341
90.5			3 127 036									3 327 345
90.6			68 043									68 616
99998			10 152 260									10 269 425
Итого по активу (баланс)			14 620 260									14 788 727
Пассив
90.5			10 152 260									10 269 425
99999			4 468 000									4 519 302
Итого по пассиву (баланс)			14 620 260									14 788 727
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?