Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2024 г.

Наименование кредитной организации

"Первый Клиентский Банк" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3436

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20.0			119 937									128 261
301			118 737									84 886
302			2 677									2 677
304			234 738									92 985
319			645 000									650 000
454			159 252									147 299
45.0			993 290									710 132
45.2			1 129 141									1 090 298
458			344 449									327 275
459			83 370									94 587
474			193 285									970 188
475			18 644									20 670
526			0									2 843
60.0			185 569									201 447
604			18 054									18 164
608			64 014									66 042
609			4 029									4 453
610			173									173
612			0									0
616			0									0
617			41 742									41 742
619			2 730									2 730
620			50 256									50 256
706			2 261 761									2 508 132
Итого по активу (баланс)			6 670 848									7 215 240
Пассив
102			340 800									340 800
107			55 686									55 686
108			1 554 710									1 554 710
301			340 130									605 043
302			0									0
304			18									3
306			202 041									1 901
407			392 661									378 152
408			46 029									61 460
409			0									0
42.1			147 432									285 717
454			4 109									6 181
45.1			38 554									18 931
45.2			39 731									35 184
458			225 609									208 678
459			53 124									54 761
474			76 488									54 282
475			221 262									223 536
523			12 849									65 204
524			20 700									10 200
525			1 339									1 386
526			804									0
60.0			141 666									146 158
604			16 639									16 723
608			64 976									66 483
609			1 268									1 337
617			18 710									18 710
619			621									627
620			10 051									10 051
706			2 642 841									2 993 336
Итого по пассиву (баланс)			6 670 848									7 215 240
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3			37 849									80 204
90.4			226 221									268 674
90.5			8 653 985									8 698 210
90.6			28 561									28 545
99998			8 385 756									8 498 074
Итого по активу (баланс)			17 332 372									17 573 707
Пассив
90.5			8 385 756									8 498 074
99999			8 946 616									9 075 633
Итого по пассиву (баланс)			17 332 372									17 573 707
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
933			443 616									851 566
939			1 331 109									0
99996			1 775 510									843 427
Итого по активу (баланс)			3 550 235									1 694 993
Пассив
963			444 421									843 427
969			1 331 089									0
99997			1 774 725									851 566
Итого по пассиву (баланс)			3 550 235									1 694 993

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?