Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2024 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк "Арзамас"

Регистрационный номер

1281

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
106					86 608															81 044
20.0					12 370															6 185
301					35 651															7 034
302					1 386															1 386
306					53															88
319					655 000															811 000
324					41 044															41 044
453					703															603
454					277 030															256 256
45.0					482 331															451 695
45.2					110 052															104 755
458					4 483															4 478
459					197															127
474					6 742															5 662
502					83 181															84 091
504					536 581															539 165
506					100 526															100 564
507					364 133															362 406
60.0					1 269															2 365
604					115 571															115 571
609					9 565															9 566
610					31															33
612					0															0
617					35 892															32 124
706					492 375															26 631
707					0															0
Итого по активу (баланс)					3 452 774															3 043 873
Пассив
102					223 000															223 000
106					77 493															73 205
107					12 000															12 000
108					302 556															302 556
306					0															0
324					41 044															41 044
407					205 627															154 064
408					164 638															171 092
409					0															11
422					1 300															1 300
42.1					297 035															380 405
42.2					1 115 627															1 126 276
453					160															134
454					3 881															3 809
45.1					42 996															42 117
45.2					13 410															12 115
458					4 483															4 478
459					197															127
474					33 292															43 816
496					156 500															149 000
502					8 031															8 084
506					35 802															30 624
507					74 624															69 007
60.0					6 282															7 517
604					68 383															68 505
609					4 016															4 110
617					9 943															7 951
706					550 454															48 140
707					0															0
708					0															59 386
Итого по пассиву (баланс)					3 452 774															3 043 873
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4					14 664															13 231
90.5					2 488 818															2 468 568
90.6					774															774
99998					1 950 264															1 947 589
Итого по активу (баланс)					4 454 520															4 430 162
Пассив
90.5					1 950 264															1 947 589
99999					2 504 256															2 482 573
Итого по пассиву (баланс)					4 454 520															4 430 162
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?