Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2024 г.

Наименование кредитной организации

Таврический Банк (акционерное общество)

Регистрационный номер

2304

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
109					59 624 119															59 624 119
20.0					403 205															380 839
301					3 010 572															2 949 098
302					236 007															165 472
303					58 160 524															98 607 494
306					22 428															22 359
319					0															0
32.2					3 652															3 652
451					374 648															345 722
45.0					5 530 728															5 502 494
45.2					792 050															761 681
458					38 946 680															38 932 414
459					7 943 018															7 948 992
468					0															523
474					3 295 314															3 326 615
478					2 450															2 275
504					108 513 746															108 476 434
506					1 431															1 431
60.0					88 860															81 105
604					1 951 445															1 952 121
608					142 239															147 035
609					17 751															18 251
610					1 289															170
612					0															0
617					4 302 347															4 302 347
619					91 573															91 573
620					389 911															389 911
706					125 753 447															8 450 915
707					0															126 457 266
Итого по активу (баланс)					419 599 434															468 942 308
Пассив
102					1 700 000															1 700 000
106					2 300 000															2 300 000
301					601															299
302					12 625															1 422
303					58 160 524															98 607 494
306					7															7
312					80 339 371															80 339 371
32.2					9															9
406					14 817															8 051
407					3 338 365															3 374 245
408					2 600 285															2 543 461
409					908															947
422					500															500
42.1					26 526															26 526
42.2					53 349 863															53 454 053
433					27 050 247															27 043 130
451					13 395															12 393
45.1					2 970 888															2 970 514
45.2					115 889															112 319
458					9 398 246															9 984 753
459					6 487 028															6 493 932
468					0															110
474					18 760 870															20 045 377
478					2 450															2 275
496					12 700 000															12 700 000
504					85 310															100 698
506					1 431															1 431
60.0					117 620															201 251
604					1 384 821															1 389 034
608					146 529															151 155
609					15 359															15 486
615					15 471															15 494
617					4 302 347															4 302 347
620					284 562															284 562
706					133 902 570															6 659 199
707					0															134 100 463
Итого по пассиву (баланс)					419 599 434															468 942 308
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4					2 770 341															2 763 348
90.5					138 588 559															138 943 130
90.6					2 345 637															2 344 803
99998					54 156 444															54 165 290
Итого по активу (баланс)					197 860 981															198 216 571
Пассив
90.5					54 156 444															54 165 290
99999					143 704 537															144 051 281
Итого по пассиву (баланс)					197 860 981															198 216 571
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?