Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2024 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк "Ситибанк"

Регистрационный номер

2557

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
106					2 670 825															2 496 500
20.0					7 072 445															6 751 200
301					386 553 094															406 865 286
302					1 282 789															1 280 552
303					2 377 538															1 449 654
304					176 581															87 778
319					26 000 000															14 721 073
32.1					5 179 560															5 179 560
32.2					126 498 343															169 638 281
324					147 855															147 855
45.0					2 679 883															2 489 908
45.2					4 827 153															4 251 470
458					200 227															219 599
459					32 828															38 077
47.1					55 056															55 141
474					3 323 915															3 100 871
475					5 773															4 895
501					363															1 240
502					35 177 201															34 746 203
507					4 449															4 449
60.0					239 530															699 155
604					3 106 715															2 942 562
608					1 880 279															1 880 279
609					223 708															223 708
612					0															0
617					643 342															643 342
706					186 679 870															8 417 724
707					0															186 667 461
Итого по активу (баланс)					797 039 322															855 003 823
Пассив
102					1 000 000															1 000 000
106					2 222 735															2 172 191
107					150 000															150 000
108					92 277 231															92 277 231
301					5 537 275															4 841 966
302					94 600 683															119 895 203
303					2 377 538															1 449 654
304					411															1
306					2 371 050															2 453 377
31.1					1 760															1 701
31.2					6 176 437															6 686 311
32.1					32 159															25 000
32.2					26 543															338 060
324					147 855															147 855
405					47 240															7 848
407					6 625 765															8 226 991
408					364 700 344															384 849 976
409					75															63
42.2					2 802 290															2 523 310
43.1					840 520															834 663
45.1					394 665															360 399
45.2					1 266 454															1 153 872
458					171 147															183 653
459					24 940															27 716
47.1					18 381															18 381
474					3 532 588															3 416 237
475					8 047															6 211
476					2 605															2 605
501					27															32
502					2 651 358															2 477 034
60.0					2 834 693															6 155 258
604					2 400 257															2 249 551
608					2 092 648															2 041 129
609					210 322															210 667
615					0															0
617					109 456															109 456
706					199 383 823															9 247 739
707					0															199 462 482
Итого по пассиву (баланс)					797 039 322															855 003 823
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4					36 525 428															35 978 028
90.5					2 472 338															2 684 217
90.6					1 680 523															1 731 424
99998					143 212 532															186 372 116
Итого по активу (баланс)					183 890 821															226 765 785
Пассив
90.5					143 212 532															186 372 116
99999					40 678 289															40 393 669
Итого по пассиву (баланс)					183 890 821															226 765 785
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
939					0															0
941					0															0
99996					0															0
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
969					0															0
99997					0															0
Итого по пассиву (баланс)					0															0

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?