Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2024 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк "Ситибанк"

Регистрационный номер

2557

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
106					2 496 500															2 401 568
20.0					6 751 200															6 665 291
301					406 865 286															407 689 266
302					1 280 552															1 277 323
303					1 449 654															1 541 318
304					87 778															94 927
319					14 721 073															94 309 149
32.1					5 179 560															780 000
32.2					169 638 281															86 807 834
324					147 855															147 855
45.0					2 489 908															2 374 725
45.2					4 251 470															3 781 880
458					219 599															206 376
459					38 077															33 102
47.1					55 141															55 139
474					3 100 871															2 512 489
475					4 895															4 286
501					1 240															355
502					34 746 203															34 903 881
507					4 449															4 449
60.0					699 155															705 295
604					2 942 562															2 715 009
608					1 880 279															1 880 279
609					223 708															223 708
612					0															0
617					643 342															643 342
706					8 417 724															15 695 774
707					186 667 461															186 659 337
Итого по активу (баланс)					855 003 823															854 113 957
Пассив
102					1 000 000															1 000 000
106					2 172 191															1 971 148
107					150 000															150 000
108					92 277 231															92 277 231
301					4 841 966															4 327 034
302					119 895 203															119 511 645
303					1 449 654															1 541 318
304					1															8
306					2 453 377															2 092 486
31.1					1 701															1 734
31.2					6 686 311															735 597
32.1					25 000															17 054
32.2					338 060															19 200
324					147 855															147 855
405					7 848															9 966
407					8 226 991															10 468 681
408					384 849 976															385 367 740
409					63															58
42.2					2 523 310															2 290 270
43.1					834 663															195 452
45.1					360 399															344 168
45.2					1 153 872															1 156 020
458					183 653															178 044
459					27 716															25 596
47.1					18 381															18 381
474					3 416 237															3 030 031
475					6 211															5 390
476					2 605															2 605
501					32															34
502					2 477 034															2 382 102
60.0					6 155 258															2 901 790
604					2 249 551															2 040 861
608					2 041 129															2 041 129
609					210 667															211 012
615					0															0
617					109 456															109 456
706					9 247 739															18 080 379
707					199 462 482															199 462 482
Итого по пассиву (баланс)					855 003 823															854 113 957
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4					35 978 028															59 117 275
90.5					2 684 217															2 292 655
90.6					1 731 424															1 793 837
99998					186 372 116															99 345 652
Итого по активу (баланс)					226 765 785															162 549 419
Пассив
90.5					186 372 116															99 345 652
99999					40 393 669															63 203 767
Итого по пассиву (баланс)					226 765 785															162 549 419
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
939					0															91 869
941					0															0
99996					0															90 670
Итого по активу (баланс)					0															182 539
Пассив
969					0															90 670
971					0															0
99997					0															91 869
Итого по пассиву (баланс)					0															182 539

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?