Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2024 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Денизбанк Москва"

Регистрационный номер

3330

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
106					18 465															17 424
111					0															0
20.0					185 652															191 957
301					7 977 286															16 668 595
302					43 429															295 497
304					307 333															59 672
319					5 000 000															2 500 000
32.1					27 129 217															30 600 907
45.0					5 868 956															6 025 358
474					463 175															137 742
475					3 027															2 274
502					327 948															329 862
526					56 668															156 782
60.0					57 825															30 774
604					149 409															149 667
608					100 711															100 711
609					95 920															99 108
610					245															14
612					0															0
617					31 841															31 841
620					352 228															352 228
706					6 543 146															10 168 162
707					41 233 094															0
Итого по активу (баланс)					95 945 575															67 918 575
Пассив
102					1 128 609															1 128 609
106					23 820															23 820
107					169 291															169 291
108					3 150 591															3 749 594
301					974 454															1 015 865
302					49 708															21 375
31.1					1 000 000															1 500 000
407					7 681 892															7 978 393
408					952 616															1 338 406
420					149 175															398 214
42.1					27 040 691															36 702 276
42.2					35 804															35 927
45.1					1 048 275															1 189 108
474					72 443															123 963
475					4 034															3 273
496					812 304															814 521
502					18 465															17 424
60.0					182 796															78 768
604					80 779															82 798
608					101 144															102 894
609					27 528															28 162
617					112 003															112 003
620					176 114															176 114
706					7 120 941															11 127 777
707					43 832 098															0
708					0															0
Итого по пассиву (баланс)					95 945 575															67 918 575
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4					54 802 256															55 050 295
90.5					5 808 118															6 200 335
90.6					249 764															249 765
99998					1 180 566															1 105 332
Итого по активу (баланс)					62 040 704															62 605 727
Пассив
90.5					1 180 566															1 105 332
99999					60 860 138															61 500 395
Итого по пассиву (баланс)					62 040 704															62 605 727
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
933					2 000 000															5 000 000
939					2 005 915															643 565
99996					3 936 614															5 486 536
Итого по активу (баланс)					7 942 529															11 130 101
Пассив
963					1 943 332															4 843 218
969					1 993 283															643 319
99997					4 005 914															5 643 564
Итого по пассиву (баланс)					7 942 529															11 130 101

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?