Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2024 г.

Наименование кредитной организации

"Первый Клиентский Банк" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3436

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
20.0					123 661															122 708
301					82 222															264 152
302					2 677															4 051
304					669 824															293 232
319					576 000															1 054 000
454					149 816															166 987
45.0					1 001 947															1 040 087
45.2					1 074 620															1 066 107
458					327 171															298 022
459					101 554															100 415
474					183 588															164 061
475					19 134															21 076
506					0															0
509					0															0
526					6 537															0
60.0					213 438															207 460
604					18 408															18 604
608					65 118															65 118
609					4 453															4 453
610					158															151
612					0															0
616					0															0
617					46 545															46 545
619					2 730															2 730
620					50 256															50 256
706					357 564															538 979
Итого по активу (баланс)					5 077 421															5 529 194
Пассив
102					340 800															340 800
107					55 686															55 686
108					1 554 710															1 554 710
301					109 803															94 327
302					0															0
304					21															1
306					330 442															256 195
317					0															0
407					443 209															516 162
408					59 561															61 149
409					0															0
42.1					182 904															537 865
454					6 332															6 716
45.1					32 480															28 913
45.2					34 268															29 941
458					208 682															201 687
459					58 747															60 418
474					45 639															44 533
475					190 041															197 987
523					190 303															197 303
524					10 200															0
525					3 228															4 745
526					0															0
60.0					211 611															167 444
604					16 909															16 898
608					65 524															65 547
609					1 479															1 550
617					24 723															24 723
619					640															646
620					10 051															10 051
706					462 776															626 545
708					426 652															426 652
Итого по пассиву (баланс)					5 077 421															5 529 194
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3					205 302															202 302
90.4					255 521															1 977 496
90.5					8 757 745															8 955 108
90.6					28 545															28 544
99998					7 680 800															7 812 962
Итого по активу (баланс)					16 927 913															18 976 412
Пассив
90.5					7 680 800															7 812 962
99999					9 247 113															11 163 450
Итого по пассиву (баланс)					16 927 913															18 976 412
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
933					1 925 324															0
939					640															462 124
941					0															0
99996					1 923 348															462 155
Итого по активу (баланс)					3 849 312															924 279
Пассив
963					1 922 717															0
969					631															462 155
971					0															0
99997					1 925 964															462 124
Итого по пассиву (баланс)					3 849 312															924 279

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?