Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2024 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Денизбанк Москва"
Регистрационный номер
3330
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||||||||||
в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||||||||||
Актив | ||||||||||||||||||||
20.0 | 209 952 | 214 979 | ||||||||||||||||||
301 | 4 674 139 | 4 010 278 | ||||||||||||||||||
302 | 295 497 | 295 497 | ||||||||||||||||||
304 | 381 408 | 66 922 | ||||||||||||||||||
319 | 5 500 000 | 0 | ||||||||||||||||||
32.1 | 43 506 269 | 49 088 637 | ||||||||||||||||||
45.0 | 5 304 296 | 5 315 151 | ||||||||||||||||||
474 | 150 717 | 199 463 | ||||||||||||||||||
475 | 1 075 | 1 074 | ||||||||||||||||||
526 | 182 091 | 216 857 | ||||||||||||||||||
60.0 | 25 522 | 24 477 | ||||||||||||||||||
604 | 149 875 | 149 075 | ||||||||||||||||||
608 | 100 711 | 102 911 | ||||||||||||||||||
609 | 99 323 | 99 323 | ||||||||||||||||||
610 | 8 | 14 | ||||||||||||||||||
612 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
617 | 31 841 | 26 865 | ||||||||||||||||||
620 | 352 228 | 352 228 | ||||||||||||||||||
706 | 14 168 795 | 18 445 044 | ||||||||||||||||||
Итого по активу (баланс) | 75 133 747 | 78 608 795 | ||||||||||||||||||
Пассив | ||||||||||||||||||||
102 | 1 128 609 | 1 128 609 | ||||||||||||||||||
106 | 23 820 | 23 068 | ||||||||||||||||||
107 | 169 291 | 169 291 | ||||||||||||||||||
108 | 3 749 594 | 3 749 594 | ||||||||||||||||||
301 | 1 340 093 | 432 666 | ||||||||||||||||||
302 | 339 677 | 1 985 892 | ||||||||||||||||||
31.1 | 1 000 000 | 1 000 000 | ||||||||||||||||||
407 | 8 424 268 | 8 463 774 | ||||||||||||||||||
408 | 1 097 875 | 981 825 | ||||||||||||||||||
420 | 695 221 | 596 309 | ||||||||||||||||||
42.1 | 39 487 389 | 37 996 236 | ||||||||||||||||||
42.2 | 34 875 | 34 373 | ||||||||||||||||||
45.1 | 843 775 | 549 099 | ||||||||||||||||||
474 | 93 497 | 100 618 | ||||||||||||||||||
475 | 1 776 | 1 428 | ||||||||||||||||||
496 | 805 211 | 793 601 | ||||||||||||||||||
526 | 0 | 3 141 | ||||||||||||||||||
60.0 | 77 190 | 75 512 | ||||||||||||||||||
604 | 84 936 | 86 131 | ||||||||||||||||||
608 | 99 205 | 103 155 | ||||||||||||||||||
609 | 28 853 | 29 547 | ||||||||||||||||||
617 | 112 003 | 119 821 | ||||||||||||||||||
620 | 176 114 | 176 114 | ||||||||||||||||||
706 | 15 320 475 | 20 008 991 | ||||||||||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 75 133 747 | 78 608 795 | ||||||||||||||||||
Б. Счета доверительного управления | ||||||||||||||||||||
Актив | ||||||||||||||||||||
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
Пассив | ||||||||||||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||||||||||
Актив | ||||||||||||||||||||
90.4 | 54 778 582 | 53 781 556 | ||||||||||||||||||
90.5 | 5 542 181 | 5 455 073 | ||||||||||||||||||
90.6 | 249 765 | 249 765 | ||||||||||||||||||
99998 | 849 456 | 846 341 | ||||||||||||||||||
Итого по активу (баланс) | 61 419 984 | 60 332 735 | ||||||||||||||||||
Пассив | ||||||||||||||||||||
90.5 | 849 456 | 846 341 | ||||||||||||||||||
99999 | 60 570 528 | 59 486 394 | ||||||||||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 61 419 984 | 60 332 735 | ||||||||||||||||||
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||||||||||
Актив | ||||||||||||||||||||
933 | 3 000 000 | 7 000 000 | ||||||||||||||||||
939 | 2 240 902 | 576 487 | ||||||||||||||||||
99996 | 5 060 645 | 7 361 856 | ||||||||||||||||||
Итого по активу (баланс) | 10 301 547 | 14 938 343 | ||||||||||||||||||
Пассив | ||||||||||||||||||||
963 | 2 817 909 | 6 786 284 | ||||||||||||||||||
969 | 2 242 737 | 575 572 | ||||||||||||||||||
99997 | 5 240 901 | 7 576 487 | ||||||||||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 10 301 547 | 14 938 343 |
Страница была полезной?